Fundo de investimento

Itaú Flexprev Perfil Ativo I FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 34.568.020/0001-85

Itaú Flexprev Perfil Ativo I FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 197.318.698,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,4% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Ativo Pj1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 16,3% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 113.485.133,16 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 94,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 42.624.285/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 148.787.907,41
  • Operações Compromissadas16,3%R$ 31.366.567,27
  • Compras a termo a receber2,3%R$ 4.470.710,33
  • Obrigações por compra a termo a pagar2,3%R$ 4.470.155,56
  • Cotas de Fundos1,8%R$ 3.513.758,40
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 18.068,80

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,5%
  4. 4

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    2,4%
  5. 5

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,9%
  6. 6

    IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 6 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,12%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%126%
No ano+9,94%10,28%97%
12 meses+15,12%15,64%97%
24 meses+28,55%30,53%93%
36 meses+41,63%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,87503+40,57%+43,75%
ago/202616,690105+39,03%+42,50%
jul/202616,508644+37,52%+40,96%
jun/202616,3133+35,89%+39,27%
mai/202616,21019+35,03%+37,73%
abr/202616,091617+34,05%+36,27%
mar/202615,878913+32,27%+34,80%
fev/202615,77385+31,40%+33,18%
jan/202615,601475+29,96%+31,87%
dez/202515,349969+27,87%+30,35%
nov/202515,210242+26,70%+28,78%
out/202515,024137+25,15%+27,44%
set/202514,834502+23,57%+25,83%
ago/202514,658483+22,11%+24,32%
jul/202514,460357+20,46%+22,89%
jun/202514,355877+19,59%+21,34%
mai/202514,208402+18,36%+20,02%
abr/202514,061488+17,13%+18,67%
mar/202513,854202+15,41%+17,43%
fev/202513,775185+14,75%+16,31%
jan/202513,674286+13,91%+15,17%
dez/202413,491227+12,38%+14,02%
nov/202413,456143+12,09%+12,97%
out/202413,344986+11,17%+12,08%
set/202413,248041+10,36%+11,05%
ago/202413,127683+9,36%+10,13%
jul/202413,03198+8,56%+9,18%
jun/202412,911625+7,56%+8,20%
mai/202412,801056+6,63%+7,35%
abr/202412,714978+5,92%+6,47%
mar/202412,673069+5,57%+5,53%
fev/202412,574166+4,74%+4,66%
jan/202412,476122+3,93%+3,83%
dez/202312,412743+3,40%+2,83%
nov/202312,252695+2,07%+1,92%
out/202312,102104+0,81%+1,00%
set/202312,0046170,00%0,00%
Cota
16,87503
Patrimônio líquido
R$ 197.318.698,29
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 27.405.605,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Perfil Ativo I FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 197.287.714,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.