Fundo de investimento

Itaú Flexprev Perfil Ativo III FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 34.568.373/0001-85

Itaú Flexprev Perfil Ativo III FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.888.184,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,75%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Ativo Pj3 FIF Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,4% em títulos públicos e 10,5% em compras a termo a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 75.771.089,44 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 82,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ3 FIF MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 42.621.039/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,4%R$ 80.503.465,88
  • Compras a termo a receber10,5%R$ 11.389.666,79
  • Obrigações por compra a termo a pagar10,5%R$ 11.388.253,47
  • Cotas de Fundos4,3%R$ 4.631.379,54
  • Disponibilidades0,3%R$ 319.120,02
  • Valores a receber0,0%R$ 4.530,38

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    74,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,9%
  3. 3

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    13,3%
  4. 4

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 5 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,75%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%159%
No ano+10,51%10,28%102%
12 meses+16,75%15,64%107%
24 meses+31,09%30,53%102%
36 meses+41,50%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,66758+41,16%+43,75%
ago/202615,451584+39,21%+42,50%
jul/202615,221868+37,14%+40,96%
jun/202615,06266+35,71%+39,27%
mai/202615,079596+35,86%+37,73%
abr/202614,968924+34,86%+36,27%
mar/202614,518812+30,81%+34,80%
fev/202614,68384+32,29%+33,18%
jan/202614,502273+30,66%+31,87%
dez/202514,177343+27,73%+30,35%
nov/202514,1271+27,28%+28,78%
out/202513,874407+25,00%+27,44%
set/202513,660365+23,07%+25,83%
ago/202513,419535+20,90%+24,32%
jul/202513,180821+18,75%+22,89%
jun/202513,160642+18,57%+21,34%
mai/202512,899659+16,22%+20,02%
abr/202512,655363+14,02%+18,67%
mar/202512,412882+11,83%+17,43%
fev/202512,413227+11,84%+16,31%
jan/202512,380356+11,54%+15,17%
dez/202412,222074+10,11%+14,02%
nov/202412,303121+10,84%+12,97%
out/202412,144681+9,42%+12,08%
set/202412,090869+8,93%+11,05%
ago/202411,951541+7,68%+10,13%
jul/202411,894306+7,16%+9,18%
jun/202411,796771+6,28%+8,20%
mai/202411,676133+5,20%+7,35%
abr/202411,633749+4,81%+6,47%
mar/202411,716864+5,56%+5,53%
fev/202411,643605+4,90%+4,66%
jan/202411,561795+4,17%+3,83%
dez/202311,607169+4,57%+2,83%
nov/202311,369082+2,43%+1,92%
out/202311,155241+0,50%+1,00%
set/202311,0994190,00%0,00%
Cota
15,66758
Patrimônio líquido
R$ 104.888.184,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.478.425,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Perfil Ativo III FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 104.968.444,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.