Fundo de investimento
Itaú Flexprev Perfil Ativo II FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 34.568.557/0001-45
Itaú Flexprev Perfil Ativo II FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 146.444.590,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,17%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,87% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Ativo Pj2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,8% em títulos públicos e 5,1% em compras a termo a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 96.687.435,67 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 87,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ATIVO PJ2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 42.621.119/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,8%R$ 124.832.436,06
- Compras a termo a receber5,1%R$ 7.402.396,37
- Obrigações por compra a termo a pagar5,1%R$ 7.401.477,82
- Cotas de Fundos2,9%R$ 4.140.191,25
- Disponibilidades0,0%R$ 25.442,21
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 188,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,7%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 43,1%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,1%
IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,17%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +16,17% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +30,18% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +41,99% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,416596 | +41,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,231309 | +39,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,021978 | +37,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,850248 | +36,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,776898 | +35,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,637764 | +34,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,297302 | +31,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,320652 | +31,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,152799 | +30,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,884701 | +28,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,767284 | +27,10% | +28,78% |
| out/2025 | 14,564597 | +25,36% | +27,44% |
| set/2025 | 14,356034 | +23,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,131479 | +21,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,918753 | +19,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,819362 | +18,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,596247 | +17,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,380668 | +15,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,201494 | +13,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,195823 | +13,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,13362 | +13,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,977797 | +11,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,971958 | +11,65% | +12,97% |
| out/2024 | 12,81697 | +10,31% | +12,08% |
| set/2024 | 12,741614 | +9,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,610329 | +8,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,532626 | +7,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,419462 | +6,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,305602 | +5,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,241313 | +5,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,269454 | +5,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,182316 | +4,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,091867 | +4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,091863 | +4,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,881439 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 11,693983 | +0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 11,618635 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,416596
- Patrimônio líquido
- R$ 146.444.590,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.298.283,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Perfil Ativo II FIF Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 146.475.238,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.