Fundo de investimento
Journey Capital Endurance Deb Incentivadas Juros Reais Advisory FIF em FIC em Infra Rf
CNPJ 34.580.935/0001-06
Journey Capital Endurance Deb Incentivadas Juros Reais Advisory FIF em FIC em Infra Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.244.591,11, distribuído entre 350 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,65%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Journey Capital Endurance Juros Reais Master Fundo Incentiv de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,7% em debêntures, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 30.072.399,35 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master JOURNEY CAPITAL ENDURANCE JUROS REAIS MASTER FUNDO INCENTIV DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (CNPJ 34.706.691/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures96,7%R$ 28.678.267,75
- Operações Compromissadas1,9%R$ 566.288,96
- Cotas de Fundos1,3%R$ 377.998,57
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 21.164,44
- Valores a receber0,1%R$ 15.234,42
Maiores posições
- 196,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,3%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFK37
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 52 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,65%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
| No ano | +7,72% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +11,65% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +21,05% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +33,67% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,872251 | +33,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,872423 | +33,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,848911 | +31,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,831797 | +30,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,818982 | +29,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,804631 | +28,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,795178 | +27,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,782179 | +26,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,766852 | +25,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,73809 | +23,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,725594 | +22,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,706443 | +21,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,694328 | +20,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,676852 | +19,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,658063 | +18,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,653318 | +17,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,641323 | +16,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,630882 | +16,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,604144 | +14,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,597856 | +13,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,590178 | +13,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,563947 | +11,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,568573 | +11,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,566323 | +11,57% | +12,08% |
| set/2024 | 1,556793 | +10,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,546663 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,533231 | +9,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,516858 | +8,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,508747 | +7,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,492717 | +6,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,501563 | +6,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,488001 | +5,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,463082 | +4,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,444828 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,424449 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,400618 | -0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,403914 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,872251
- Patrimônio líquido
- R$ 24.244.591,11
- Cotistas
- 350
- Volatilidade (12 meses)
- 2,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.482.747,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journey Capital Endurance Deb Incentivadas Juros Reais Advisory FIF em FIC em Infra Rf
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.320.247,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.