Fundo de investimento
Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.599.295/0001-86
Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Latache Gestão de Recursos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 317.162.421,91, distribuído entre 46 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,64%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 318.843.824,68 em 01/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 316.530.015,67
- Valores a receber0,1%R$ 181.378,64
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1100,1%
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,64%36% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,29% | 0,88% | 33% |
| No ano | -2,45% | 10,28% | -24% |
| 12 meses | +5,64% | 15,64% | 36% |
| 24 meses | +47,38% | 30,53% | 155% |
| 36 meses | +76,03% | 45,15% | 168% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,370126 | +73,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,36334 | +72,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,343587 | +71,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,321166 | +69,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,318503 | +69,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,327001 | +70,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,580561 | +88,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,565374 | +87,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,550849 | +86,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,429622 | +77,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,330072 | +70,23% | +28,78% |
| out/2025 | 2,269154 | +65,78% | +27,44% |
| set/2025 | 2,283207 | +66,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,24357 | +63,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,219275 | +62,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,140901 | +56,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,142206 | +56,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,09227 | +52,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,074287 | +51,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,035765 | +48,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,780009 | +30,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,734916 | +26,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,707482 | +24,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,665806 | +21,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,627693 | +18,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,608179 | +17,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,589044 | +16,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,561537 | +14,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,545768 | +12,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,530946 | +11,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,516862 | +10,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,471393 | +7,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,455303 | +6,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,435157 | +4,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,417596 | +3,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,393738 | +1,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1,36878 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,370126
- Patrimônio líquido
- R$ 317.162.421,91
- Cotistas
- 46
- Volatilidade (12 meses)
- 13,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.613.263,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 317.162.421,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.