Fundo de investimento
Entercapital Turing FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 34.626.199/0001-80
Entercapital Turing FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Entercapital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 09/12/2025, o patrimônio líquido era de R$ 11.525.909,81, distribuído entre 1.399 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,16%, o equivalente a 98% do CDI (14,44% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,0% do patrimônio no Entercapital Turing FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,4% em títulos públicos e 18,2% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas com 5 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.743.366,16 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 96,0% do patrimônio no fundo master ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 34.626.178/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,4%R$ 6.023.967,29
- Operações Compromissadas18,2%R$ 1.346.372,40
- Valores a receber0,4%R$ 31.719,23
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 178,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 09/12/2025
Rentabilidade 12 meses
+14,16%98% do CDI (14,44%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,47% | 0,39% | -380% |
| No ano | +8,88% | 13,38% | 66% |
| 12 meses | +14,16% | 14,44% | 98% |
| 24 meses | +34,94% | 26,84% | 130% |
| 36 meses | +43,16% | 43,70% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | 1,753819 | +37,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,779938 | +39,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1,739625 | +36,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,715809 | +34,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,693295 | +33,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,674634 | +31,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,687043 | +32,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,663254 | +30,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,625511 | +27,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,597537 | +25,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,56036 | +22,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,566492 | +23,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,6108 | +26,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,536305 | +20,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,459715 | +14,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,429 | +12,35% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,420374 | +11,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,395201 | +9,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,408847 | +10,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,343528 | +5,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,32294 | +4,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,315575 | +3,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,306381 | +2,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,304077 | +2,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,332574 | +4,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,299706 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1,300303 | +2,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,271914 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,753819
- Patrimônio líquido
- R$ 11.525.909,81
- Cotistas
- 1.399
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.808.133,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Entercapital Turing FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 2.548.857,23 em 23/09/2026
- Subclasses
- 5
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.