Fundo de investimento
Anlcg123 FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 34.626.618/0001-83
Anlcg123 FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.238.661,23, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,69%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,1% em debêntures e 8,1% em títulos públicos, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.762.228,19 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,1%R$ 20.934.554,51
- Títulos Públicos8,1%R$ 1.892.363,16
- Cotas de Fundos2,8%R$ 651.695,74
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 185,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,6%
BELO MONTE TRAN
Debênture simples · Debêntures
- 51,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 73 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,69%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +6,13% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +9,69% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +17,72% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +28,77% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,751702 | +29,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,732989 | +27,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,7122 | +26,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,694077 | +25,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,695596 | +25,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,692151 | +24,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,691509 | +24,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,702731 | +25,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,692804 | +24,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,65057 | +21,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,645383 | +21,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,621856 | +19,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1,630994 | +20,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,59693 | +17,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,577964 | +16,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,585218 | +16,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,566617 | +15,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,548697 | +14,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,512748 | +11,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,488984 | +9,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,481136 | +9,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,455714 | +7,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,481872 | +9,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,486952 | +9,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,487339 | +9,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,488002 | +9,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,472844 | +8,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,448603 | +6,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,455157 | +7,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,435844 | +5,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,454488 | +7,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,446028 | +6,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,417936 | +4,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,407079 | +3,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,378193 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,348989 | -0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,355153 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,751702
- Patrimônio líquido
- R$ 24.238.661,23
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 100,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Anlcg123 FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.262.937,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.