Fundo de investimento

Classe Única de Cotas do Paulista Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 34.643.801/0001-97

Classe Única de Cotas do Paulista Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.411.838,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,01%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,3% em ações e 21,7% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 12.984.039,28 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações72,3%R$ 8.270.828,96
  • Cotas de Fundos21,7%R$ 2.488.144,96
  • Debêntures4,8%R$ 544.483,79
  • Valores a receber0,7%R$ 80.028,43
  • Operações Compromissadas0,5%R$ 60.610,26

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    15,9%
  2. 2

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    9,7%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,1%
  4. 4

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    8,9%
  5. 5

    LOG COM PROP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,8%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,6%
  7. 7

    BRASIL ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,7%
  8. 8

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  9. 9

    ISA ENERGIA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,9%
  10. 10

    UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,01%134% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,32%0,88%607%
No ano+13,09%10,28%127%
12 meses+21,01%15,64%134%
24 meses+26,78%30,53%88%
36 meses+35,49%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,553436+36,90%+43,75%
ago/202611,919562+29,99%+42,50%
jul/202612,05849+31,50%+40,96%
jun/202611,980431+30,65%+39,27%
mai/202611,759596+28,25%+37,73%
abr/202612,648665+37,94%+36,27%
mar/202612,694278+38,44%+34,80%
fev/202612,76463+39,21%+33,18%
jan/202612,140071+32,39%+31,87%
dez/202511,100026+21,05%+30,35%
nov/202511,051201+20,52%+28,78%
out/202510,308718+12,42%+27,44%
set/202510,500822+14,52%+25,83%
ago/202510,373665+13,13%+24,32%
jul/20259,794895+6,82%+22,89%
jun/202510,187606+11,10%+21,34%
mai/202510,032324+9,41%+20,02%
abr/20259,76254+6,47%+18,67%
mar/20259,407005+2,59%+17,43%
fev/20259,234537+0,71%+16,31%
jan/20259,27857+1,19%+15,17%
dez/20249,010291-1,74%+14,02%
nov/20249,295626+1,37%+12,97%
out/20249,498625+3,59%+12,08%
set/20249,580813+4,48%+11,05%
ago/20249,901768+7,98%+10,13%
jul/20249,523979+3,86%+9,18%
jun/20249,306067+1,49%+8,20%
mai/20249,338398+1,84%+7,35%
abr/20249,66396+5,39%+6,47%
mar/20249,949245+8,50%+5,53%
fev/20249,691643+5,69%+4,66%
jan/20249,621995+4,93%+3,83%
dez/20239,800052+6,88%+2,83%
nov/20239,496463+3,56%+1,92%
out/20238,926448-2,65%+1,00%
set/20239,1696150,00%0,00%
Cota
12,553436
Patrimônio líquido
R$ 12.411.838,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 653.860,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Classe Única de Cotas do Paulista Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.524.728,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.