Fundo de investimento
Ubs International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 35.580.122/0001-89
Ubs International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.975.906,28, distribuído entre 182 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,48%, o equivalente a -41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 44.140.550,42 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,6%R$ 39.976.531,50
- Cotas de Fundos2,4%R$ 968.416,48
- Valores a receber0,0%R$ 3.371,29
- Disponibilidades0,0%R$ 9,98
Maiores posições
- 197,6%
3CSRECLX - CS REAL EST S CL X10 - LU2177446957 - CS - 21276,629981
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,4%
UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,48%-41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,08% | 0,88% | 10% |
| No ano | -2,71% | 10,28% | -26% |
| 12 meses | -6,48% | 15,64% | -41% |
| 24 meses | -21,00% | 30,53% | -69% |
| 36 meses | -36,78% | 45,15% | -81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,320476 | -37,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,320208 | -37,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,313578 | -39,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,319376 | -37,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,30336 | -41,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,298275 | -42,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,311745 | -39,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,308739 | -40,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,316003 | -38,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,329406 | -36,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,319814 | -37,89% | +28,78% |
| out/2025 | 0,322759 | -37,32% | +27,44% |
| set/2025 | 0,336564 | -34,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,342683 | -33,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,353509 | -31,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,342875 | -33,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,36036 | -30,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,357375 | -30,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,371053 | -27,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,383431 | -25,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,37957 | -26,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,402145 | -21,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,391126 | -24,04% | +12,97% |
| out/2024 | 0,376429 | -26,89% | +12,08% |
| set/2024 | 0,355784 | -30,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,405649 | -21,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,404996 | -21,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,401362 | -22,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,377873 | -26,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,49121 | -4,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,474802 | -7,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,471672 | -8,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,469953 | -8,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,462224 | -10,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,468866 | -8,94% | +1,92% |
| out/2023 | 0,479839 | -6,81% | +1,00% |
| set/2023 | 0,514909 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,320476
- Patrimônio líquido
- R$ 40.975.906,28
- Cotistas
- 182
- Volatilidade (12 meses)
- 11,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.838.337,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.