Fundo de investimento

Mb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 34.656.796/0001-57

Mb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.150.246,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 60.835.413,01 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,5%R$ 35.206.158,92
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 1.636.006,39
  • Valores a receber0,0%R$ 4.801,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    60,7%
  2. 2

    BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,8%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  4. 4

    BCODAYCOVALSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  5. 5

    NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,73%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,73%15,64%101%
24 meses+29,61%30,53%97%
36 meses+39,75%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,644909+39,89%+43,75%
ago/202616,503183+38,70%+42,50%
jul/202616,328965+37,24%+40,96%
jun/202616,119242+35,48%+39,27%
mai/202615,93556+33,93%+37,73%
abr/202615,75688+32,43%+36,27%
mar/202615,588856+31,02%+34,80%
fev/202615,421093+29,61%+33,18%
jan/202615,273384+28,37%+31,87%
dez/202515,088323+26,81%+30,35%
nov/202514,908262+25,30%+28,78%
out/202514,747367+23,95%+27,44%
set/202514,563282+22,40%+25,83%
ago/202514,382153+20,88%+24,32%
jul/202514,210108+19,43%+22,89%
jun/202514,013872+17,78%+21,34%
mai/202513,855627+16,45%+20,02%
abr/202513,684803+15,01%+18,67%
mar/202513,391705+12,55%+17,43%
fev/202513,289392+11,69%+16,31%
jan/202513,245879+11,33%+15,17%
dez/202413,076278+9,90%+14,02%
nov/202413,055658+9,73%+12,97%
out/202412,975461+9,05%+12,08%
set/202412,914955+8,54%+11,05%
ago/202412,842313+7,93%+10,13%
jul/202412,694526+6,69%+9,18%
jun/202412,463126+4,75%+8,20%
mai/202412,45704+4,70%+7,35%
abr/202412,357196+3,86%+6,47%
mar/202412,577331+5,71%+5,53%
fev/202412,479855+4,89%+4,66%
jan/202412,400402+4,22%+3,83%
dez/202312,446814+4,61%+2,83%
nov/202312,138034+2,01%+1,92%
out/202311,814093-0,71%+1,00%
set/202311,8982960,00%0,00%
Cota
16,644909
Patrimônio líquido
R$ 37.150.246,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.626.684,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.133.345,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.