Fundo de investimento
Caixa Brasil Estratégia Livre Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Mult LP -Resp Limitada
CNPJ 34.660.276/0001-18
Caixa Brasil Estratégia Livre Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Mult LP -Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.569.206,57, distribuído entre 56 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,51%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no Caixa Master Estratégia Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,3% em títulos públicos e 11,5% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 157.464.342,47 em 26/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA (CNPJ 34.660.200/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,3%R$ 224.379.804,12
- Operações Compromissadas11,5%R$ 29.513.087,27
- Opções - Posições lançadas0,7%R$ 1.846.511,71
- Opções - Posições titulares0,3%R$ 725.279,18
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 495.975,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 69.133,90
Maiores posições
- 188,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,6%
IBOVJ180 - 14/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 40,2%
IBOVV170 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,2%
FUT IND/V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,1%
IBOVV161 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,1%
OPF ISP/UVM2
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPF ISP/UVIC
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
OPF ISP/UVM7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,51%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
| No ano | +8,45% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,51% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +19,86% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +29,29% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.609,74214 | +28,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.594,694096 | +27,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.577,793235 | +25,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.556,001654 | +23,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.551,136197 | +23,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.549,733097 | +23,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.524,31736 | +21,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.523,563338 | +21,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.509,228124 | +20,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.484,334102 | +18,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.471,729328 | +17,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1.456,137286 | +15,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1.435,121941 | +14,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.418,108755 | +12,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.401,46264 | +11,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.387,4709 | +10,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.371,440542 | +9,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.348,614312 | +7,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.341,477121 | +6,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.332,154616 | +6,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.324,819742 | +5,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.306,898784 | +4,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.324,078124 | +5,45% | +12,97% |
| out/2024 | 1.332,740105 | +6,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1.336,433832 | +6,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.342,999116 | +6,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.325,067652 | +5,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.306,807052 | +4,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.316,54779 | +4,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.315,298203 | +4,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.332,719917 | +6,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.325,828096 | +5,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.321,358607 | +5,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.318,513924 | +5,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.298,571641 | +3,42% | +1,92% |
| out/2023 | 1.251,132566 | -0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1.255,668456 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.609,74214
- Patrimônio líquido
- R$ 127.569.206,57
- Cotistas
- 56
- Volatilidade (12 meses)
- 3,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.722.327,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Brasil Estratégia Livre Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Mult LP -Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 127.583.833,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.