Fundo de investimento
Caixa Estratégia Livre Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Mult LP - Resp Limitada
CNPJ 34.660.333/0001-69
Caixa Estratégia Livre Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Mult LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 112.085.367,62, distribuído entre 1.137 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,48%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,21% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Caixa Master Estratégia Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,3% em títulos públicos e 11,5% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 159.029.790,59 em 26/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA (CNPJ 34.660.200/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,3%R$ 224.379.804,12
- Operações Compromissadas11,5%R$ 29.513.087,27
- Opções - Posições lançadas0,7%R$ 1.846.511,71
- Opções - Posições titulares0,3%R$ 725.279,18
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 495.975,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 69.133,90
Maiores posições
- 188,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,6%
IBOVJ180 - 14/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 40,2%
IBOVV170 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,2%
FUT IND/V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,1%
IBOVV161 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,1%
OPF ISP/UVM2
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPF ISP/UVIC
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
OPF ISP/UVM7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,48%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +8,42% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,48% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +19,77% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +29,13% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.698,833962 | +28,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.683,007952 | +26,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.665,10175 | +25,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.642,193478 | +23,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.637,20394 | +23,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.635,775209 | +23,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.609,114358 | +21,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.608,387977 | +21,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.593,263211 | +20,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.566,937405 | +18,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.553,62627 | +17,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1.537,123592 | +15,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1.514,927042 | +14,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.497,000687 | +12,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.479,416748 | +11,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.464,643074 | +10,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.447,711175 | +9,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.423,577041 | +7,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.416,133915 | +6,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.406,28907 | +5,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.398,541245 | +5,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.379,6288 | +3,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.398,114858 | +5,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1.407,368982 | +6,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1.411,317885 | +6,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.418,389759 | +6,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.399,479206 | +5,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.380,213234 | +4,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.390,647221 | +4,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.389,483536 | +4,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.408,051872 | +6,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.400,76663 | +5,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.396,030744 | +5,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.393,02554 | +4,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.371,934376 | +3,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1.321,93637 | -0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1.326,829849 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.698,833962
- Patrimônio líquido
- R$ 112.085.367,62
- Cotistas
- 1.137
- Volatilidade (12 meses)
- 3,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.698.970,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Estratégia Livre Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Mult LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 112.065.674,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.