Fundo de investimento
Caixa Fazenda Rj Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Renda Fixa LP - Resp Limitada
CNPJ 34.660.496/0001-41
Caixa Fazenda Rj Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Renda Fixa LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.327.078.239,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Personalizado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo-Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,4% em títulos públicos e 36,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 71.554.651,51 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA (CNPJ 01.165.780/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos38,4%R$ 2.405.894.669,67
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,7%R$ 2.293.659.789,96
- Operações Compromissadas14,4%R$ 903.153.692,66
- Debêntures8,7%R$ 543.350.000,02
- Outras aplicações0,6%R$ 38.049.822,97
- Outros (5 categorias)1,2%R$ 73.984.374,65
Maiores posições
- 120,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 58,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 66,0%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,4%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 172 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,80%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,41% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,80% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,86% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,16% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.934,980514 | +44,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.918,424578 | +43,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.896,879047 | +41,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.873,695937 | +40,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.852,822916 | +38,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.832,300411 | +36,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.811,971526 | +35,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.791,521326 | +33,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.773,517717 | +32,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.752,487934 | +31,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.731,512292 | +29,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1.713,106642 | +28,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1.691,635736 | +26,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.670,939076 | +24,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.651,380571 | +23,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.630,567186 | +21,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.612,48345 | +20,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.594,02635 | +19,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.577,268893 | +17,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.561,973161 | +16,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.546,094369 | +15,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.529,101152 | +14,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.517,145294 | +13,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1.505,055872 | +12,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1.491,558383 | +11,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.478,646412 | +10,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.465,465987 | +9,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.451,300541 | +8,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.439,574593 | +7,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.427,854773 | +6,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.415,681277 | +5,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.403,517998 | +4,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.391,769998 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.377,673402 | +3,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.364,718209 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1.351,425953 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1.337,587034 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.934,980514
- Patrimônio líquido
- R$ 3.327.078.239,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 43.755.938,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fazenda Rj Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Renda Fixa LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.325.485.828,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.