Fundo de investimento
Caixa Estratégia Livre 195 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-Resp Limitada
CNPJ 34.660.534/0001-66
Caixa Estratégia Livre 195 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.081.357,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,24%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,3% em títulos públicos e 5,7% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 47.132.070,91 em 03/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.663.511/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,3%R$ 493.839.025,86
- Operações Compromissadas5,7%R$ 30.043.653,51
- Opções - Posições lançadas0,6%R$ 3.135.110,02
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 1.241.250,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 754.660,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 101.885,61
Maiores posições
- 194,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,5%
IBOVJ180 - 14/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 40,2%
IBOVV170 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,1%
FUT IND/V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,1%
IBOVV161 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,0%
OPF ISP/UVM2
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPF ISP/UVIC
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
OPF ISP/UVM7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,24%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +8,55% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,24% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +22,12% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +31,22% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,598292 | +30,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,583638 | +29,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,567611 | +28,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,547918 | +26,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,541481 | +26,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,528746 | +24,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,505323 | +23,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,506385 | +23,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,492509 | +21,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,472401 | +20,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,458969 | +19,25% | +28,78% |
| out/2025 | 1,444032 | +18,03% | +27,44% |
| set/2025 | 1,425693 | +16,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,411382 | +15,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,396244 | +14,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,380536 | +12,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,366903 | +11,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,347917 | +10,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,339244 | +9,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,330272 | +8,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,322674 | +8,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,309001 | +6,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,312347 | +7,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,313091 | +7,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,309847 | +7,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,308747 | +6,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,294119 | +5,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,289755 | +5,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,287136 | +5,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,288488 | +5,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,28617 | +5,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,278339 | +4,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,270591 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,264062 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,251548 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 1,224918 | +0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,223435 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,598292
- Patrimônio líquido
- R$ 48.081.357,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.401.754,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Estratégia Livre 195 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.146.398,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.