Fundo de investimento
Safra Capital Market Infra Vip FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 34.666.775/0001-12
Safra Capital Market Infra Vip FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.134.855,69, distribuído entre 272 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,63%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Capital Market Infra Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 93,3% em debêntures e 5,6% em operações compromissadas, num total de 137 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.380.039,58 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA (CNPJ 42.221.412/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures93,3%R$ 2.571.845.568,86
- Operações Compromissadas5,6%R$ 155.366.386,31
- Títulos Públicos0,8%R$ 22.869.171,81
- Valores a receber0,1%R$ 3.593.583,34
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.634.893,25
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 193,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,1%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 137 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,63%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,20% | 0,88% | -23% |
| No ano | +6,98% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,63% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +26,57% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +42,15% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 189,620783 | +41,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 189,997014 | +41,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 188,187873 | +40,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 186,377468 | +38,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 182,640416 | +35,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 181,257006 | +34,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 181,590755 | +35,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 182,339792 | +35,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 182,371033 | +35,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 177,254539 | +31,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 175,684619 | +30,77% | +28,78% |
| out/2025 | 174,452116 | +29,86% | +27,44% |
| set/2025 | 174,384938 | +29,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 169,868268 | +26,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 167,614769 | +24,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 164,937773 | +22,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 162,652501 | +21,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 160,423421 | +19,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 159,662271 | +18,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 157,051069 | +16,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 155,56213 | +15,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 154,858732 | +15,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 153,263541 | +14,08% | +12,97% |
| out/2024 | 152,340943 | +13,40% | +12,08% |
| set/2024 | 150,989379 | +12,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 149,817309 | +11,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 147,998294 | +10,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 146,048311 | +8,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 145,065706 | +7,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 143,794392 | +7,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 142,754408 | +6,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 141,412948 | +5,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 138,945882 | +3,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 137,243735 | +2,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 135,922382 | +1,18% | +1,92% |
| out/2023 | 135,523553 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 134,34292 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 189,620783
- Patrimônio líquido
- R$ 17.134.855,69
- Cotistas
- 272
- Volatilidade (12 meses)
- 1,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.122.306,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Capital Market Infra Vip FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.151.824,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.