Fundo de investimento
Safra Capital Market Infra Premium FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 34.666.840/0001-00
Safra Capital Market Infra Premium FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.751.086,09, distribuído entre 88 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,89%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Safra Capital Market Infra Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 93,3% em debêntures e 5,6% em operações compromissadas, num total de 137 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.890.577,57 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA (CNPJ 42.221.412/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures93,3%R$ 2.571.845.568,86
- Operações Compromissadas5,6%R$ 155.366.386,31
- Títulos Públicos0,8%R$ 22.869.171,81
- Valores a receber0,1%R$ 3.593.583,34
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.634.893,25
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 193,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,1%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 137 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,89%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,18% | 0,88% | -21% |
| No ano | +7,14% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,89% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +27,14% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +43,11% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 192,630042 | +42,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 192,984403 | +42,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 191,112652 | +40,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 189,238392 | +39,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 185,409964 | +36,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 183,975566 | +35,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 184,283154 | +35,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 185,009192 | +36,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 185,013147 | +36,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 179,791331 | +32,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 178,161528 | +31,40% | +28,78% |
| out/2025 | 176,880613 | +30,45% | +27,44% |
| set/2025 | 176,774651 | +30,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 172,160837 | +26,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 169,843599 | +25,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 167,095945 | +23,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 164,755961 | +21,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 162,467081 | +19,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 161,670443 | +19,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 159,003574 | +17,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 157,468113 | +16,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 156,728062 | +15,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 155,083367 | +14,37% | +12,97% |
| out/2024 | 154,121435 | +13,67% | +12,08% |
| set/2024 | 152,72578 | +12,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 151,511847 | +11,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 149,643619 | +10,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 147,642939 | +8,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 146,623417 | +8,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 145,311713 | +7,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 144,235399 | +6,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 142,856 | +5,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 140,341807 | +3,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 138,597684 | +2,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 137,234667 | +1,21% | +1,92% |
| out/2023 | 136,808888 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 135,592093 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 192,630042
- Patrimônio líquido
- R$ 23.751.086,09
- Cotistas
- 88
- Volatilidade (12 meses)
- 1,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.580.808,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Capital Market Infra Premium FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.774.402,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.