Fundo de investimento
Manager Spx Raptor 180 II FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 34.674.497/0001-45
Manager Spx Raptor 180 II FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.846.472,79, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,50%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.596.300,90 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 7.501.915,20
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,1%R$ 4.489,66
Maiores posições
- 155,6%
IRON DOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 242,0%
MANAGER SPX RAPTOR 180 FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,4%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,50%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,82% | 0,88% | 208% |
| No ano | +1,66% | 10,28% | 16% |
| 12 meses | +7,50% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +29,17% | 30,53% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 129,222217 | +29,17% | +30,53% |
| ago/2026 | 126,907615 | +26,86% | +29,40% |
| jul/2026 | 123,06221 | +23,02% | +28,00% |
| jun/2026 | 126,316183 | +26,27% | +26,46% |
| mai/2026 | 122,515379 | +22,47% | +25,06% |
| abr/2026 | 120,794918 | +20,75% | +23,74% |
| mar/2026 | 118,447784 | +18,40% | +22,40% |
| fev/2026 | 133,512251 | +33,46% | +20,94% |
| jan/2026 | 129,971867 | +29,92% | +19,74% |
| dez/2025 | 127,116717 | +27,07% | +18,36% |
| nov/2025 | 126,38923 | +26,34% | +16,94% |
| out/2025 | 125,675359 | +25,63% | +15,72% |
| set/2025 | 122,435533 | +22,39% | +14,26% |
| ago/2025 | 120,20776 | +20,16% | +12,88% |
| jul/2025 | 115,735393 | +15,69% | +11,59% |
| jun/2025 | 117,247965 | +17,20% | +10,18% |
| mai/2025 | 114,401357 | +14,36% | +8,98% |
| abr/2025 | 115,299638 | +15,26% | +7,76% |
| mar/2025 | 114,06558 | +14,02% | +6,63% |
| fev/2025 | 115,245025 | +15,20% | +5,61% |
| jan/2025 | 114,046575 | +14,00% | +4,58% |
| dez/2024 | 116,234817 | +16,19% | +3,53% |
| nov/2024 | 109,049191 | +9,01% | +2,58% |
| out/2024 | 105,635305 | +5,60% | +1,77% |
| set/2024 | 102,952645 | +2,91% | +0,84% |
| ago/2024 | 100,037807 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 129,222217
- Patrimônio líquido
- R$ 7.846.472,79
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 7,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 555.144,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Spx Raptor 180 II FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.844.394,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.