Fundo de investimento

Vinland Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.687.399/0001-42

Vinland Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 384.721.187,26, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,22%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 41,4% em títulos públicos e 38,0% em cotas de fundos, num total de 120 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.140.706.097,81 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,4%R$ 177.959.482,16
  • Cotas de Fundos38,0%R$ 163.128.748,67
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,9%R$ 29.751.245,35
  • Debêntures4,4%R$ 19.044.470,25
  • Títulos de Crédito Privado3,8%R$ 16.490.017,95
  • Outros (7 categorias)5,4%R$ 23.278.486,23

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    42,3%
  2. 2

    CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  3. 3

    VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,5%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  7. 7

    GESTORA DE INTE

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    3,9%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,8%
  10. 10

    LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 120 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,22%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+9,91%10,28%96%
12 meses+15,22%15,64%97%
24 meses+31,20%30,53%102%
36 meses+45,41%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,882637+44,50%+43,75%
ago/20261,867717+43,35%+42,50%
jul/20261,847084+41,77%+40,96%
jun/20261,82639+40,18%+39,27%
mai/20261,802756+38,37%+37,73%
abr/20261,779568+36,59%+36,27%
mar/20261,760956+35,16%+34,80%
fev/20261,744459+33,89%+33,18%
jan/20261,734487+33,13%+31,87%
dez/20251,712836+31,46%+30,35%
nov/20251,692018+29,87%+28,78%
out/20251,673893+28,48%+27,44%
set/20251,653685+26,92%+25,83%
ago/20251,633948+25,41%+24,32%
jul/20251,61364+23,85%+22,89%
jun/20251,593398+22,30%+21,34%
mai/20251,575809+20,95%+20,02%
abr/20251,556484+19,46%+18,67%
mar/20251,53746+18,00%+17,43%
fev/20251,521274+16,76%+16,31%
jan/20251,504216+15,45%+15,17%
dez/20241,487363+14,16%+14,02%
nov/20241,474339+13,16%+12,97%
out/20241,46099+12,13%+12,08%
set/20241,449732+11,27%+11,05%
ago/20241,434915+10,13%+10,13%
jul/20241,421124+9,08%+9,18%
jun/20241,406458+7,95%+8,20%
mai/20241,395677+7,12%+7,35%
abr/20241,383961+6,22%+6,47%
mar/20241,373263+5,40%+5,53%
fev/20241,362642+4,59%+4,66%
jan/20241,35679+4,14%+3,83%
dez/20231,344203+3,17%+2,83%
nov/20231,329272+2,03%+1,92%
out/20231,314381+0,88%+1,00%
set/20231,3028850,00%0,00%
Cota
1,882637
Patrimônio líquido
R$ 384.721.187,26
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 295.000.974,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinland Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 385.930.597,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.