Fundo de investimento
Itaú Flexprev Manet DI FIF em Cotas Multimercado CP - Resp Limitada
CNPJ 34.689.139/0001-06
Itaú Flexprev Manet DI FIF em Cotas Multimercado CP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.002.266,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.067.053,33 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
- Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
- Valores a receber0,0%R$ 48.386,30
Maiores posições
- 183,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,21%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,02% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,21% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,54% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,51% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,505678 | +42,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,350986 | +40,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,156582 | +39,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,943595 | +37,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,750283 | +36,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,567081 | +34,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,383876 | +33,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,176723 | +31,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,010822 | +30,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,819656 | +29,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,622001 | +27,70% | +28,78% |
| out/2025 | 16,45392 | +26,41% | +27,44% |
| set/2025 | 16,252161 | +24,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,061897 | +23,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,881886 | +22,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,686216 | +20,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,520222 | +19,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,350558 | +17,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,19561 | +16,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,055775 | +15,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,913513 | +14,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,764517 | +13,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,63902 | +12,46% | +12,97% |
| out/2024 | 14,52738 | +11,61% | +12,08% |
| set/2024 | 14,39809 | +10,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,285628 | +9,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,16562 | +8,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,043318 | +7,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,936291 | +7,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,824291 | +6,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,7076 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,599617 | +4,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,494664 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,370107 | +2,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,255676 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 13,140913 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 13,016522 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,505678
- Patrimônio líquido
- R$ 18.002.266,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Manet DI FIF em Cotas Multimercado CP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.993.481,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.