Fundo de investimento

Itaú Flexprev Capricornius Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.689.418/0001-70

Itaú Flexprev Capricornius Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.269.184,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.977.526,33 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
  • Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
  • Valores a receber0,0%R$ 48.386,30

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,98%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+9,94%10,28%97%
12 meses+14,98%15,64%96%
24 meses+24,08%30,53%79%
36 meses+32,13%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,144125+32,27%+43,75%
ago/202616,008651+31,16%+42,50%
jul/202615,834132+29,73%+40,96%
jun/202615,65772+28,28%+39,27%
mai/202615,586532+27,70%+37,73%
abr/202615,593766+27,76%+36,27%
mar/202615,421573+26,35%+34,80%
fev/202615,321366+25,53%+33,18%
jan/202615,071655+23,48%+31,87%
dez/202514,684632+20,31%+30,35%
nov/202514,545119+19,17%+28,78%
out/202514,341917+17,50%+27,44%
set/202514,173869+16,13%+25,83%
ago/202514,040556+15,03%+24,32%
jul/202513,886451+13,77%+22,89%
jun/202513,801077+13,07%+21,34%
mai/202513,659401+11,91%+20,02%
abr/202513,500146+10,61%+18,67%
mar/202513,318477+9,12%+17,43%
fev/202513,173613+7,93%+16,31%
jan/202513,068434+7,07%+15,17%
dez/202412,960248+6,18%+14,02%
nov/202413,074258+7,12%+12,97%
out/202413,018401+6,66%+12,08%
set/202413,013956+6,62%+11,05%
ago/202413,010713+6,60%+10,13%
jul/202412,907024+5,75%+9,18%
jun/202412,697884+4,03%+8,20%
mai/202412,73535+4,34%+7,35%
abr/202412,665033+3,76%+6,47%
mar/202412,767314+4,60%+5,53%
fev/202412,716863+4,19%+4,66%
jan/202412,631485+3,49%+3,83%
dez/202312,621613+3,41%+2,83%
nov/202312,383112+1,45%+1,92%
out/202312,171834-0,28%+1,00%
set/202312,2056010,00%0,00%
Cota
16,144125
Patrimônio líquido
R$ 36.269.184,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Capricornius Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.251.416,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.