Fundo de investimento
Benevento Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.702.622/0001-83
Benevento Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.465.095,74, distribuído entre 66 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 21,92%, o equivalente a -140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 41,85% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,9% em ações, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.151.299,83 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Ações99,9%R$ 44.677.175,00
- Cotas de Fundos0,1%R$ 35.326,96
- Valores a receber0,0%R$ 8.809,88
- Disponibilidades0,0%R$ 1.007,29
Maiores posições
- 1100,1%
PROFARMA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 20,6%
D1000VFARMA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 30,1%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-21,92%-140% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,22% | 0,88% | -481% |
| No ano | -24,60% | 10,28% | -239% |
| 12 meses | -21,92% | 15,64% | -140% |
| 24 meses | -0,72% | 30,53% | -2% |
| 36 meses | +61,28% | 45,15% | 136% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,011903 | +65,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,056449 | +72,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,98759 | +61,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,9664 | +58,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,015831 | +66,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,145031 | +87,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,201099 | +96,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,322301 | +116,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,37576 | +125,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,342016 | +119,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,199745 | +96,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,227589 | +100,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,158527 | +89,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,295988 | +112,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,089792 | +78,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,314012 | +115,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,285927 | +110,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,201833 | +96,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,065533 | +74,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,010624 | +65,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,998749 | +63,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,016267 | +66,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,120634 | +83,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,109816 | +81,67% | +12,08% |
| set/2024 | 0,8896 | +45,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,019272 | +66,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,971536 | +59,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,872523 | +42,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,875185 | +43,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,950456 | +55,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,949098 | +55,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,944873 | +54,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,802623 | +31,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,964973 | +57,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,841873 | +37,81% | +1,92% |
| out/2023 | 0,555241 | -9,11% | +1,00% |
| set/2023 | 0,610884 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,011903
- Patrimônio líquido
- R$ 45.465.095,74
- Cotistas
- 66
- Volatilidade (12 meses)
- 41,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.756.040,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Benevento Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 47.088.686,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.