Fundo de investimento
Xli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.706.401/0001-83
Xli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.392.115,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6.539,29%, o equivalente a 41.823% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 371,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Net Zero Now Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em ações, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.302.713,26 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master NET ZERO NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.809.195/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações100,0%R$ 628.819.000,06
- Valores a receber0,0%R$ 25.509,36
- Cotas de Fundos0,0%R$ 1.392,17
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1126,7%
GRUEN BIO ACOES
Ação preferencial · Ações
- 219,3%
GEO SA ON ON
Ação ordinária · Ações
- 39,9%
GEO SA PN PN
Ação preferencial · Ações
- 40,0%
FVT CASH II REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP. LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6.539,29%41.823% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,29% | 0,88% | 34% |
| No ano | +266,95% | 10,46% | 2.551% |
| 12 meses | +6.539,29% | 15,64% | 41.823% |
| 24 meses | +5.610,60% | 30,53% | 18.375% |
| 36 meses | +5.164,73% | 45,15% | 11.438% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,571025 | +5.213,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,548813 | +5.197,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,924871 | +549,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,925024 | +549,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,925235 | +549,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,072175 | +1.354,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,056725 | +1.343,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,059904 | +1.345,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,061301 | +1.346,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,063206 | +1.347,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,064595 | +1.348,91% | +28,78% |
| out/2025 | 2,065836 | +1.349,78% | +27,44% |
| set/2025 | 0,112813 | -20,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,114034 | -19,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,115411 | -19,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,116888 | -17,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,118258 | -17,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,119395 | -16,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,120954 | -15,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,122489 | -14,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,123908 | -13,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,125668 | -11,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,128345 | -9,93% | +12,97% |
| out/2024 | 0,129487 | -9,13% | +12,08% |
| set/2024 | 0,131992 | -7,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,132579 | -6,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,134124 | -5,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,135969 | -4,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,137205 | -3,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,138426 | -2,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,139645 | -2,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,140854 | -1,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,142111 | -0,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,143937 | +1,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,139033 | -2,43% | +1,92% |
| out/2023 | 0,140294 | -1,54% | +1,00% |
| set/2023 | 0,142493 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,571025
- Patrimônio líquido
- R$ 81.392.115,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 371,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 161.808,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 81.392.221,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.