Fundo de investimento

Fera20 95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimer

CNPJ 34.706.460/0001-51

Fera20 95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimer é um fundo de investimento multimercado, gerido por Exclusive Invest Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 921.655.036,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,15%, o equivalente a 125% do CDI (15,28% no período), com volatilidade anualizada de 10,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EXCLUSIVE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 753.280.922,27 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 909.064.995,80

Maiores posições

  1. 1

    LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    72,5%
  2. 2

    ABEL 33 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    16,1%
  3. 3

    SUPER FARMS FUNDO DE INVEST NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESP ILI

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,3%
  4. 4

    HC278 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,4%
  5. 5

    SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP ILIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,6%
  6. 6

    ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 6 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 16/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,15%125% do CDI (15,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,57%243%
No ano+9,21%9,95%93%
12 meses+19,15%15,28%125%
24 meses+25,72%30,14%85%
36 meses+623,14%44,71%1.394%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%200%400%600%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026130,961639+596,55%+43,75%
ago/2026129,171249+587,03%+42,50%
jul/2026125,855904+569,40%+40,96%
jun/2026122,365358+550,83%+39,27%
mai/2026119,346159+534,77%+37,73%
abr/2026116,540074+519,85%+36,27%
mar/2026113,820786+505,39%+34,80%
fev/2026110,923525+489,98%+33,18%
jan/2026124,039719+559,74%+31,87%
dez/2025119,914519+537,80%+30,35%
nov/2025117,027131+522,44%+28,78%
out/2025113,82446+505,40%+27,44%
set/2025111,133011+491,09%+25,83%
ago/2025109,915332+484,61%+24,32%
jul/2025110,736045+488,98%+22,89%
jun/2025110,474775+487,59%+21,34%
mai/2025110,370593+487,03%+20,02%
abr/2025101,981016+442,41%+18,67%
mar/2025107,34201+470,93%+17,43%
fev/2025107,227209+470,32%+16,31%
jan/2025107,153164+469,92%+15,17%
dez/2024107,16092+469,96%+14,02%
nov/2024106,714363+467,59%+12,97%
out/2024105,854695+463,02%+12,08%
set/2024105,080853+458,90%+11,05%
ago/2024104,166694+454,04%+10,13%
jul/2024104,204596+454,24%+9,18%
jun/2024102,476282+445,05%+8,20%
mai/2024101,631761+440,55%+7,35%
abr/2024100,844902+436,37%+6,47%
mar/202434,994888+86,13%+5,53%
fev/202434,436204+83,16%+4,66%
jan/202433,153019+76,33%+3,83%
dez/202332,301411+71,80%+2,83%
nov/202320,920552+11,27%+1,92%
out/202319,845054+5,55%+1,00%
set/202318,8013880,00%0,00%
Cota
130,961639
Patrimônio líquido
R$ 921.655.036,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,78%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fera20 95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimer

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 921.655.036,51 em 16/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.