Fundo de investimento
Ubs Evolution Portfolio Fixed Income Strategy Fc FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 34.738.254/0001-23
Ubs Evolution Portfolio Fixed Income Strategy Fc FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.765.133,44, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,85%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,6% do patrimônio no Ubs Evolution Master Fixed Income Strategy FIF - Multimercado Créd Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,4% em debêntures e 7,1% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 94.278.044,58 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,6% do patrimônio no fundo master UBS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 34.738.232/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures90,4%R$ 16.484.868,95
- Títulos Públicos7,1%R$ 1.294.359,14
- Operações Compromissadas2,5%R$ 458.866,00
- Disponibilidades0,0%R$ 5.106,59
- Valores a receber0,0%R$ 1.879,59
Maiores posições
- 1956,9%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 275,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 326,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,85%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 60% |
| No ano | +5,98% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +9,85% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +22,78% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +25,06% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,697671 | +24,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,688758 | +24,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,67752 | +23,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,66475 | +22,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,646597 | +21,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,646246 | +21,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,636989 | +20,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,623895 | +19,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,614573 | +18,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,601912 | +17,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,587988 | +16,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,576738 | +16,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,561586 | +14,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,545436 | +13,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,406236 | +3,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,394998 | +2,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,383607 | +1,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,307673 | -3,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,286228 | -5,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,329718 | -2,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,394548 | +2,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,376619 | +1,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,369589 | +0,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,405034 | +3,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,389766 | +2,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,382641 | +1,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,401673 | +3,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,421666 | +4,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,421035 | +4,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,426224 | +5,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,429489 | +5,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,421762 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,423132 | +4,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,412395 | +3,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,385193 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,358593 | +0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,358295 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,697671
- Patrimônio líquido
- R$ 1.765.133,44
- Cotistas
- 39
- Volatilidade (12 meses)
- 0,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Portfolio Fixed Income Strategy Fc FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.764.610,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.