Fundo de investimento
L3h2b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Incentivado Resp Limitada
CNPJ 34.738.303/0001-28
L3h2b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Incentivado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Asset Management Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.920.199,47, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,09%, o equivalente a -65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em debêntures, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.602.110,63 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures96,6%R$ 6.659.471,92
- Cotas de Fundos2,4%R$ 163.826,59
- Valores a receber1,1%R$ 72.821,70
- Disponibilidades0,0%R$ 809,70
Maiores posições
- 196,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,4%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-10,09%-65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 71% |
| No ano | -13,39% | 10,28% | -130% |
| 12 meses | -10,09% | 15,64% | -65% |
| 24 meses | -38,19% | 30,53% | -125% |
| 36 meses | -32,65% | 45,15% | -72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,604668 | -32,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,600951 | -33,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,59364 | -34,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,719731 | -20,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,717822 | -20,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,715649 | -20,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,715368 | -20,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,722665 | -19,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,716171 | -20,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,698156 | -22,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,695589 | -22,80% | +28,78% |
| out/2025 | 0,72378 | -19,67% | +27,44% |
| set/2025 | 0,685684 | -23,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,67253 | -25,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,662673 | -26,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,66763 | -25,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,660954 | -26,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,653879 | -27,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,647624 | -28,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,639961 | -28,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,007165 | +11,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,997764 | +10,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,992303 | +10,13% | +12,97% |
| out/2024 | 0,989774 | +9,85% | +12,08% |
| set/2024 | 0,981917 | +8,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,978299 | +8,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,965525 | +7,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,95339 | +5,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,946996 | +5,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,94073 | +4,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,947929 | +5,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,939271 | +4,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,931474 | +3,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,932182 | +3,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,917571 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 0,893126 | -0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 0,901023 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,604668
- Patrimônio líquido
- R$ 6.920.199,47
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 21,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.557.549,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
L3h2b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Incentivado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.936.277,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.