Fundo de investimento
Itaú Flexprev Himalaya Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Resp Limitada
CNPJ 34.771.627/0001-68
Itaú Flexprev Himalaya Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.744.384,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,83%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,2% em cotas de fundos e 37,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 78.725.053,13 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos62,2%R$ 58.651.247,85
- Títulos Públicos37,8%R$ 35.665.678,24
- Disponibilidades0,0%R$ 7.480,27
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 162,2%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 237,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,83%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 174% |
| No ano | +9,03% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,83% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +21,31% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +28,17% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,049931 | +29,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,824131 | +27,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,606925 | +25,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,457538 | +24,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,491111 | +24,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,42544 | +24,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,198091 | +22,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,136873 | +21,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,896604 | +19,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,803513 | +18,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,736637 | +18,41% | +28,78% |
| out/2025 | 13,459054 | +16,02% | +27,44% |
| set/2025 | 13,345315 | +15,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,22098 | +13,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,100579 | +12,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,10159 | +12,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,924857 | +11,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,694948 | +9,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,469122 | +7,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,278716 | +5,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,242731 | +5,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,180252 | +5,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,333273 | +6,31% | +12,97% |
| out/2024 | 12,282706 | +5,88% | +12,08% |
| set/2024 | 12,34623 | +6,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,406639 | +6,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,296022 | +5,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,007491 | +3,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,084111 | +4,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,963123 | +3,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,150728 | +4,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,175671 | +4,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,098714 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,197354 | +5,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,834019 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 11,560089 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 11,600791 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,049931
- Patrimônio líquido
- R$ 95.744.384,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Himalaya Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 95.689.718,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.