Fundo de investimento
Itaú Flexprev Revali FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.771.804/0001-06
Itaú Flexprev Revali FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.601.803,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,38%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,2% em cotas de fundos e 49,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.470.085,64 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos50,2%R$ 34.884.390,67
- Títulos Públicos49,8%R$ 34.575.170,34
- Disponibilidades0,0%R$ 7.790,62
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 150,2%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,38%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,66% | 0,88% | 190% |
| No ano | +8,55% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,38% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +20,28% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +27,13% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,419897 | +28,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,167653 | +26,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,965097 | +24,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,829554 | +23,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,861464 | +23,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,787654 | +22,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,587852 | +21,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,499273 | +20,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,303948 | +18,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,205922 | +18,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,101833 | +17,25% | +28,78% |
| out/2025 | 13,85549 | +15,20% | +27,44% |
| set/2025 | 13,694221 | +13,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,600607 | +13,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,490794 | +12,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,521346 | +12,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,356891 | +11,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,126364 | +9,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,923077 | +7,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,65027 | +5,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,613175 | +4,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,401603 | +3,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,685143 | +5,47% | +12,97% |
| out/2024 | 12,665828 | +5,31% | +12,08% |
| set/2024 | 12,747553 | +5,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,819841 | +6,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,72389 | +5,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,447424 | +3,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,579963 | +4,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,42421 | +3,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,608236 | +4,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,613622 | +4,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,540172 | +4,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,610869 | +4,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,279594 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 11,99552 | -0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 12,02749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,419897
- Patrimônio líquido
- R$ 70.601.803,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Revali FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 70.560.378,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.