Fundo de investimento

Vértice Pátria Infra IV Feeder D Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitada

CNPJ 34.774.515/0001-60

Vértice Pátria Infra IV Feeder D Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 197.757.994,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,89%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 166.705.147,02 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 197.748.924,98
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.364,71

Maiores posições

  1. 1

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    98,6%
  2. 2

    VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 4

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,89%-6% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês0,00%0,88%0%
No ano-0,11%10,28%-1%
12 meses-0,89%15,64%-6%
24 meses+7,83%30,53%26%
36 meses+28,37%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,849174+26,25%+43,75%
ago/202618,849174+26,25%+42,50%
jul/202618,786462+25,83%+40,96%
jun/202618,421001+23,39%+39,27%
mai/202618,11671+21,35%+37,73%
abr/202617,921106+20,04%+36,27%
mar/202618,257666+22,29%+34,80%
fev/202618,675162+25,09%+33,18%
jan/202618,674379+25,08%+31,87%
dez/202518,869507+26,39%+30,35%
nov/202518,435184+23,48%+28,78%
out/202518,429862+23,45%+27,44%
set/202518,267701+22,36%+25,83%
ago/202519,018351+27,39%+24,32%
jul/202519,179089+28,46%+22,89%
jun/202518,876244+26,44%+21,34%
mai/202519,017395+27,38%+20,02%
abr/202518,841575+26,20%+18,67%
mar/202518,799047+25,92%+17,43%
fev/202518,621089+24,73%+16,31%
jan/202518,579019+24,44%+15,17%
dez/202419,093259+27,89%+14,02%
nov/202418,400432+23,25%+12,97%
out/202418,368292+23,03%+12,08%
set/202418,003915+20,59%+11,05%
ago/202417,480614+17,09%+10,13%
jul/202417,489993+17,15%+9,18%
jun/202417,87209+19,71%+8,20%
mai/202415,936617+6,75%+7,35%
abr/202415,870413+6,30%+6,47%
mar/202415,838887+6,09%+5,53%
fev/202415,32602+2,66%+4,66%
jan/202415,308991+2,54%+3,83%
dez/202315,250383+2,15%+2,83%
nov/202314,681433-1,66%+1,92%
out/202314,653896-1,85%+1,00%
set/202314,9295970,00%0,00%
Cota
18,849174
Patrimônio líquido
R$ 197.757.994,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,35%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.141.905,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vértice Pátria Infra IV Feeder D Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 197.757.994,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.