Fundo de investimento
Valor Agro Financial Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Ex
CNPJ 34.781.362/0001-89
Valor Agro Financial Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Ex é um fundo de investimento multimercado, gerido por Multiplica Wealth Management Ltda. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 443.801.577,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,70%, o equivalente a 139% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MULTIPLICA WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 351.196.660,91 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 406.545.264,87
- Valores a receber0,0%R$ 37.680,08
- Títulos Públicos0,0%R$ 36.466,87
- Disponibilidades0,0%R$ 10.482,57
Maiores posições
- 156,8%
HOD MULTIPLICA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,4%
SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
FIDC · Cotas de Fundos
- 318,2%
HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,4%
HIGH MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,7%
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 60,5%
CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,0%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,70%139% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,93% | 0,93% | 208% |
| No ano | +14,61% | 10,28% | 142% |
| 12 meses | +21,70% | 15,64% | 139% |
| 24 meses | +44,86% | 30,53% | 147% |
| 36 meses | +75,36% | 45,15% | 167% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,08699 | +73,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,028532 | +69,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,983361 | +67,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,907235 | +62,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,821928 | +58,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,755842 | +54,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,769161 | +55,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,747218 | +53,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,717477 | +52,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,693473 | +50,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,640069 | +47,96% | +28,78% |
| out/2025 | 2,600191 | +45,73% | +27,44% |
| set/2025 | 2,571744 | +44,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,536594 | +42,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,50075 | +40,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,462989 | +38,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,418179 | +35,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,365927 | +32,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,341462 | +31,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,304176 | +29,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,278636 | +27,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,257769 | +26,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,194785 | +23,01% | +12,97% |
| out/2024 | 2,190852 | +22,79% | +12,08% |
| set/2024 | 2,186528 | +22,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,131012 | +19,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,101664 | +17,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,073797 | +16,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,064648 | +15,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,980591 | +11,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,949716 | +9,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,916084 | +7,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,885533 | +5,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,873864 | +5,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,852141 | +3,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,81284 | +1,60% | +1,00% |
| set/2023 | 1,784292 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,08699
- Patrimônio líquido
- R$ 443.801.577,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valor Agro Financial Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Ex
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 442.461.182,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.