Fundo de investimento
Juquehy Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 34.799.490/0001-50
Juquehy Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.552.299,29, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,65%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,5% em debêntures e 6,1% em cotas de fundos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.732.443,90 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,5%R$ 46.571.396,25
- Cotas de Fundos6,1%R$ 3.164.001,44
- Títulos Públicos2,5%R$ 1.272.890,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 471.790,32
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 189,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,1%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,3%
BELO MONTE TRAN
Debênture simples · Debêntures
- 6 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,65%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +5,71% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +9,65% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +17,68% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +29,32% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,804891 | +30,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,789301 | +29,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,765917 | +27,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,747548 | +26,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,747865 | +26,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,745645 | +25,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,746707 | +26,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,760494 | +27,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,751776 | +26,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,707456 | +23,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,700268 | +22,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,675387 | +20,91% | +27,44% |
| set/2025 | 1,682654 | +21,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,646068 | +18,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,624223 | +17,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,631754 | +17,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,610964 | +16,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,592675 | +14,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,553715 | +12,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,52761 | +10,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,520269 | +9,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,492653 | +7,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,523769 | +9,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,531105 | +10,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,533205 | +10,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,533741 | +10,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,516973 | +9,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,487431 | +7,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,493433 | +7,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,474351 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,49748 | +8,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,490425 | +7,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,454214 | +4,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,446042 | +4,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,411747 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,378828 | -0,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1,385669 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,804891
- Patrimônio líquido
- R$ 65.552.299,29
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.775.122,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Juquehy Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 65.681.082,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.