Fundo de investimento
Verde AM Mundi Ações Globais FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.831.155/0001-91
Verde AM Mundi Ações Globais FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.178.306,70, distribuído entre 707 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,41%, o equivalente a -15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Verde AM Mundi Ações Globais Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 111.717.735,64 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/09/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 25.682.017/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,5%R$ 101.987.161,10
- Operações Compromissadas0,4%R$ 381.609,63
- Títulos Públicos0,1%R$ 135.219,26
- Disponibilidades0,0%R$ 18.166,95
- Valores a receber0,0%R$ 10.650,80
Maiores posições
- 199,7%
3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 47383,290308
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,41%-15% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,48% | 0,88% | -55% |
| No ano | -6,84% | 10,28% | -66% |
| 12 meses | -2,41% | 15,64% | -15% |
| 24 meses | +3,02% | 30,53% | 10% |
| 36 meses | +51,95% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,849649 | +54,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,887332 | +55,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,588114 | +49,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,075947 | +58,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,03819 | +58,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,785004 | +53,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,420068 | +45,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,985081 | +57,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,460553 | +66,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,425643 | +65,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,065701 | +58,63% | +28,78% |
| out/2025 | 8,259234 | +62,44% | +27,44% |
| set/2025 | 8,016646 | +57,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,043822 | +58,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,310387 | +63,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,934946 | +56,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,949115 | +56,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,46401 | +46,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,472417 | +46,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,237774 | +62,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,237039 | +62,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,631733 | +69,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,739613 | +71,89% | +12,97% |
| out/2024 | 7,911521 | +55,60% | +12,08% |
| set/2024 | 7,580768 | +49,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,619783 | +49,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,407442 | +45,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,202698 | +41,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,697045 | +31,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,165681 | +21,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,075916 | +19,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,949127 | +17,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,569965 | +9,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,37782 | +5,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,101772 | +0,34% | +1,92% |
| out/2023 | 4,85819 | -4,45% | +1,00% |
| set/2023 | 5,084563 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,849649
- Patrimônio líquido
- R$ 59.178.306,70
- Cotistas
- 707
- Volatilidade (12 meses)
- 16,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.871.398,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Mundi Ações Globais FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 59.073.625,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.