Fundo de investimento
Ubs Portfolio IBOVESPA Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada
CNPJ 34.831.200/0001-08
Ubs Portfolio IBOVESPA Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.789.818,19, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,01%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Master IBOVESPA Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,1% em ações e 9,4% em cotas de fundos, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 10.881.204,97 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master UBS MASTER IBOVESPA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.690.733/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações79,1%R$ 3.640.664,53
- Cotas de Fundos9,4%R$ 434.443,88
- Operações Compromissadas7,0%R$ 320.669,52
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,4%R$ 157.074,82
- Valores a receber1,0%R$ 45.679,64
- Disponibilidades0,1%R$ 5.624,93
Maiores posições
- 110,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 29,5%
UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 47,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 64,7%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 73,2%
KEPLER WEBER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,0%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 93 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,01%134% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,25% | 0,88% | 371% |
| No ano | +8,05% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +21,01% | 15,64% | 134% |
| 24 meses | +19,31% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +39,26% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,344268 | +38,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,301928 | +33,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,304457 | +34,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,278846 | +31,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,297619 | +33,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,402172 | +44,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,414697 | +45,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,430424 | +46,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,371776 | +40,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,244122 | +27,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,227138 | +26,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,155152 | +18,69% | +27,44% |
| set/2025 | 1,139898 | +17,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,110883 | +14,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,059972 | +8,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,100979 | +13,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,082559 | +11,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,048184 | +7,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,018633 | +4,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,993751 | +2,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,01983 | +4,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,981354 | +0,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,042791 | +7,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,075973 | +10,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,084034 | +11,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,126749 | +15,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,058175 | +8,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,027463 | +5,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,0121 | +3,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,04587 | +7,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,067792 | +9,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,072773 | +10,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,059651 | +8,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,115333 | +14,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,05559 | +8,46% | +1,92% |
| out/2023 | 0,939971 | -3,42% | +1,00% |
| set/2023 | 0,973288 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,344268
- Patrimônio líquido
- R$ 1.789.818,19
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 17,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.716.664,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Portfolio IBOVESPA Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.810.103,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.