Fundo de investimento
XP Income Master Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.867.778/0001-14
XP Income Master Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.427.903,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,94%, o equivalente a 77% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,4% em títulos públicos e 35,5% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 303.975.067,87 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,4%R$ 15.260.930,37
- Cotas de Fundos35,5%R$ 8.421.179,64
- Valores a receber0,0%R$ 9.422,89
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 170,39
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 142,86
Maiores posições
- 164,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,0%
OPD IDI/NVGT
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 50,0%
OPD IDI/NVGV
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,0%
OPD IDI/NVGS
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,0%
OPD CPM/MV81
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 7 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,94%77% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,83% | 95% |
| No ano | +7,58% | 10,23% | 74% |
| 12 meses | +11,94% | 15,58% | 77% |
| 24 meses | +28,25% | 30,47% | 93% |
| 36 meses | +38,81% | 45,08% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,912313 | +39,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,897511 | +37,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,879294 | +36,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,85676 | +35,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,840881 | +33,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,825305 | +32,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,821042 | +32,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,818746 | +32,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,802311 | +31,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,777575 | +29,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,757905 | +27,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,736055 | +26,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,720402 | +25,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,708322 | +24,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,683393 | +22,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,669508 | +21,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,65353 | +20,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,637111 | +19,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,61299 | +17,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,593495 | +15,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,584212 | +15,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,572822 | +14,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,546275 | +12,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1,524029 | +10,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,50693 | +9,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,491039 | +8,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,47036 | +6,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,462107 | +6,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,451793 | +5,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,442929 | +4,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,448308 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,437717 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,432127 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,419836 | +3,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,396487 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 1,366342 | -0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 1,375313 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,912313
- Patrimônio líquido
- R$ 20.427.903,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 79.692.297,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Income Master Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.452.991,08 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.