Manager Spx Falcon II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

Manager Spx Falcon II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.381.873,61, distribuído entre 360 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,03%, o equivalente a 173% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Nighthawk 2 FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 106.407.932,30 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 17/04/2025