Fundo de investimento

Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 34.979.664/0001-66

Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 625.056.554,93, distribuído entre 224 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,29%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 358.625.092,89 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 605.959.456,76
  • Valores a receber0,0%R$ 37.900,98

Maiores posições

  1. 1

    WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,6%
  2. 2

    FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,4%
  3. 3

    LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,7%
  4. 4

    TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 61 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,29%117% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+10,92%10,28%106%
12 meses+18,29%15,64%117%
24 meses+40,20%30,53%132%
36 meses+75,79%45,15%168%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,997476+73,47%+43,75%
ago/20262,973719+72,10%+42,50%
jul/20262,94132+70,22%+40,96%
jun/20262,892635+67,40%+39,27%
mai/20262,85493+65,22%+37,73%
abr/20262,826711+63,59%+36,27%
mar/20262,806418+62,41%+34,80%
fev/20262,772425+60,45%+33,18%
jan/20262,755453+59,47%+31,87%
dez/20252,702429+56,40%+30,35%
nov/20252,658049+53,83%+28,78%
out/20252,61004+51,05%+27,44%
set/20252,571664+48,83%+25,83%
ago/20252,534013+46,65%+24,32%
jul/20252,497524+44,54%+22,89%
jun/20252,459018+42,31%+21,34%
mai/20252,425395+40,36%+20,02%
abr/20252,391248+38,39%+18,67%
mar/20252,35952+36,55%+17,43%
fev/20252,328005+34,73%+16,31%
jan/20252,280215+31,96%+15,17%
dez/20242,249372+30,18%+14,02%
nov/20242,213244+28,09%+12,97%
out/20242,188755+26,67%+12,08%
set/20242,161715+25,10%+11,05%
ago/20242,137951+23,73%+10,13%
jul/20241,966251+13,79%+9,18%
jun/20241,94251+12,42%+8,20%
mai/20241,923934+11,34%+7,35%
abr/20241,898942+9,90%+6,47%
mar/20241,876023+8,57%+5,53%
fev/20241,851173+7,13%+4,66%
jan/20241,828714+5,83%+3,83%
dez/20231,801215+4,24%+2,83%
nov/20231,77911+2,96%+1,92%
out/20231,747887+1,15%+1,00%
set/20231,7279360,00%0,00%
Cota
2,997476
Patrimônio líquido
R$ 625.056.554,93
Cotistas
224
Volatilidade (12 meses)
1,49%
Captação líquida (12 meses)
R$ 45.408.219,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 625.056.554,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.