Fundo de investimento

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.001.250/0001-20

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação Copel de Previdência e Assistência Social e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 182.910.700,89, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,83%, o equivalente a 146% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,0% em cotas de fundos e 30,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 264.387.977,31 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos49,0%R$ 104.480.368,99
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,8%R$ 65.599.335,10
  • Operações Compromissadas18,8%R$ 40.034.567,92
  • Títulos Públicos1,4%R$ 2.956.286,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 39.792,18
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32

Maiores posições

  1. 1

    SUBCLASSE I-INSTITUCIONAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    17,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,6%
  3. 3

    VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,9%
  4. 4

    PÁTRIA CRÉDITO 365 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,8%
  6. 6

    BANCO CITIBANK S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,5%
  7. 7

    FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,4%
  8. 8

    BANCO GMAC S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,2%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,5%
  10. 10

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,8%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,83%146% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+11,99%10,28%117%
12 meses+22,83%15,64%146%
24 meses+34,01%30,53%111%
36 meses+51,94%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,157449+51,70%+43,75%
ago/20262,13642+50,22%+42,50%
jul/20262,112886+48,56%+40,96%
jun/20262,084215+46,55%+39,27%
mai/20262,068145+45,42%+37,73%
abr/20262,044497+43,76%+36,27%
mar/20262,005449+41,01%+34,80%
fev/20261,983549+39,47%+33,18%
jan/20261,962749+38,01%+31,87%
dez/20251,926482+35,46%+30,35%
nov/20251,906717+34,07%+28,78%
out/20251,812475+27,44%+27,44%
set/20251,773258+24,68%+25,83%
ago/20251,756476+23,50%+24,32%
jul/20251,741002+22,42%+22,89%
jun/20251,732536+21,82%+21,34%
mai/20251,71953+20,91%+20,02%
abr/20251,701408+19,63%+18,67%
mar/20251,670845+17,48%+17,43%
fev/20251,643864+15,59%+16,31%
jan/20251,630624+14,65%+15,17%
dez/20241,612074+13,35%+14,02%
nov/20241,619195+13,85%+12,97%
out/20241,6187+13,82%+12,08%
set/20241,618203+13,78%+11,05%
ago/20241,60988+13,20%+10,13%
jul/20241,596966+12,29%+9,18%
jun/20241,576075+10,82%+8,20%
mai/20241,56987+10,38%+7,35%
abr/20241,530459+7,61%+6,47%
mar/20241,533667+7,84%+5,53%
fev/20241,520043+6,88%+4,66%
jan/20241,504801+5,81%+3,83%
dez/20231,493658+5,02%+2,83%
nov/20231,470672+3,41%+1,92%
out/20231,444828+1,59%+1,00%
set/20231,4222030,00%0,00%
Cota
2,157449
Patrimônio líquido
R$ 182.910.700,89
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
4,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 138.478.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 182.971.109,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.