Fundo de investimento

Axa Wf Framlington Robotech Adv Classe de FIC de Classes de Ações - Ie - Resp Limitada

CNPJ 35.002.463/0001-77

Axa Wf Framlington Robotech Adv Classe de FIC de Classes de Ações - Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.648.464,16, distribuído entre 589 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,31%, o equivalente a 194% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Axa Wf Framlington Robotech Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,1% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 66.666.444,22 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (CNPJ 35.002.455/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,1%R$ 78.089.644,45
  • Cotas de Fundos0,9%R$ 723.396,37
  • Valores a receber0,0%R$ 13.500,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.780,86

Maiores posições

  1. 1

    AXA WF FR ROB BR USD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,4%
  2. 2

    XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,31%194% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,04%0,88%118%
No ano+21,41%10,28%208%
12 meses+30,31%15,64%194%
24 meses+47,54%30,53%156%
36 meses+78,12%45,15%173%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026246,999491+90,55%+43,75%
ago/2026244,464452+88,60%+42,50%
jul/2026238,50505+84,00%+40,96%
jun/2026258,572321+99,48%+39,27%
mai/2026256,967253+98,24%+37,73%
abr/2026235,522821+81,70%+36,27%
mar/2026196,658872+51,72%+34,80%
fev/2026220,324808+69,98%+33,18%
jan/2026210,576119+62,45%+31,87%
dez/2025203,450473+56,96%+30,35%
nov/2025198,240346+52,94%+28,78%
out/2025203,783363+57,21%+27,44%
set/2025193,504997+49,28%+25,83%
ago/2025189,545009+46,23%+24,32%
jul/2025187,606883+44,73%+22,89%
jun/2025178,878242+38,00%+21,34%
mai/2025166,970263+28,81%+20,02%
abr/2025153,645904+18,53%+18,67%
mar/2025154,319105+19,05%+17,43%
fev/2025167,660883+29,35%+16,31%
jan/2025177,635081+37,04%+15,17%
dez/2024171,627938+32,41%+14,02%
nov/2024173,191351+33,61%+12,97%
out/2024168,351852+29,88%+12,08%
set/2024170,089415+31,22%+11,05%
ago/2024167,410666+29,15%+10,13%
jul/2024164,939169+27,25%+9,18%
jun/2024170,277536+31,37%+8,20%
mai/2024165,348586+27,56%+7,35%
abr/2024157,331559+21,38%+6,47%
mar/2024164,830266+27,16%+5,53%
fev/2024160,056902+23,48%+4,66%
jan/2024149,491906+15,33%+3,83%
dez/2023149,233834+15,13%+2,83%
nov/2023136,870634+5,59%+1,92%
out/2023120,145815-7,31%+1,00%
set/2023129,6212920,00%0,00%
Cota
246,999491
Patrimônio líquido
R$ 74.648.464,16
Cotistas
589
Volatilidade (12 meses)
26,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.844.500,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Axa Wf Framlington Robotech Adv Classe de FIC de Classes de Ações - Ie - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 74.747.024,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.