Fundo de investimento
Axa Wf Framlington Digital Economy Adv Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
CNPJ 35.002.473/0001-02
Axa Wf Framlington Digital Economy Adv Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 175.437.480,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,08%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 175.050.433,89 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,3%R$ 167.336.711,86
- Cotas de Fundos0,7%R$ 1.106.438,21
- Valores a receber0,0%R$ 22.590,50
- Disponibilidades0,0%R$ 11.263,48
Maiores posições
- 199,4%
AXA WF FR DIG ECONO
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,7%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
AXA WF Fr D E I USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,08%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,55% | 0,88% | 177% |
| No ano | +9,25% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +7,08% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +36,21% | 30,53% | 119% |
| 36 meses | +58,89% | 45,15% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 225,86699 | +68,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 222,413068 | +65,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 202,977649 | +51,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 195,020454 | +45,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 204,449761 | +52,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 181,725997 | +35,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 168,479468 | +25,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 174,509817 | +30,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 190,589587 | +42,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 206,752497 | +54,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 207,548315 | +54,76% | +28,78% |
| out/2025 | 221,590371 | +65,23% | +27,44% |
| set/2025 | 220,462593 | +64,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 210,93523 | +57,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 205,412079 | +53,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 208,268587 | +55,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 197,341097 | +47,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 182,673533 | +36,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 172,797327 | +28,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 187,216094 | +39,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 192,747835 | +43,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 183,536016 | +36,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 186,935384 | +39,39% | +12,97% |
| out/2024 | 172,044908 | +28,29% | +12,08% |
| set/2024 | 172,079517 | +28,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 165,821118 | +23,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 161,62941 | +20,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 161,721883 | +20,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 154,320735 | +15,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 153,413243 | +14,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 163,047614 | +21,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 163,996587 | +22,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 158,584605 | +18,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 154,787738 | +15,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 147,004103 | +9,61% | +1,92% |
| out/2023 | 130,604341 | -2,61% | +1,00% |
| set/2023 | 134,110568 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 225,86699
- Patrimônio líquido
- R$ 175.437.480,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 23,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.319.206,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Axa Wf Framlington Digital Economy Adv Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 174.308.707,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.