Fundo de investimento

Vinci Auguri Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 35.002.795/0001-51

Vinci Auguri Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 600.954,98, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,84%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,0% do patrimônio no Vinci Auguri Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,1% em cotas de fundos e 24,0% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 61.663.474,31 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 97,0% do patrimônio no fundo master VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 34.719.487/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,1%R$ 46.399.033,00
  • Operações Compromissadas24,0%R$ 14.994.618,05
  • Valores a receber0,7%R$ 449.587,76
  • Títulos Públicos0,6%R$ 382.191,05
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 257.081,60
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 116.120,42

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    62,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,0%
  3. 3

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    11,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  5. 5

    WINFM26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  6. 6

    INDFM26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  7. 7

    BOVESPA

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,2%
  8. 8

    DI1FF29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DI1FF31

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  10. 9 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,84%31% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,43%0,88%-163%
No ano+3,29%10,28%32%
12 meses+4,84%15,64%31%
24 meses+16,62%30,53%54%
36 meses+29,33%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,703078+27,58%+43,75%
ago/20261,727722+29,43%+42,50%
jul/20261,731139+29,68%+40,96%
jun/20261,717246+28,64%+39,27%
mai/20261,704749+27,71%+37,73%
abr/20261,700188+27,37%+36,27%
mar/20261,696612+27,10%+34,80%
fev/20261,705449+27,76%+33,18%
jan/20261,706174+27,81%+31,87%
dez/20251,648786+23,51%+30,35%
nov/20251,677094+25,64%+28,78%
out/20251,651801+23,74%+27,44%
set/20251,643252+23,10%+25,83%
ago/20251,62449+21,69%+24,32%
jul/20251,583951+18,66%+22,89%
jun/20251,593809+19,40%+21,34%
mai/20251,577293+18,16%+20,02%
abr/20251,533062+14,85%+18,67%
mar/20251,511909+13,26%+17,43%
fev/20251,532315+14,79%+16,31%
jan/20251,507265+12,91%+15,17%
dez/20241,48674+11,38%+14,02%
nov/20241,489659+11,59%+12,97%
out/20241,494242+11,94%+12,08%
set/20241,480019+10,87%+11,05%
ago/20241,460304+9,39%+10,13%
jul/20241,462894+9,59%+9,18%
jun/20241,444463+8,21%+8,20%
mai/20241,430209+7,14%+7,35%
abr/20241,422232+6,54%+6,47%
mar/20241,438948+7,79%+5,53%
fev/20241,401836+5,01%+4,66%
jan/20241,389057+4,06%+3,83%
dez/20231,390644+4,18%+2,83%
nov/20231,371316+2,73%+1,92%
out/20231,335162+0,02%+1,00%
set/20231,3348940,00%0,00%
Cota
1,703078
Patrimônio líquido
R$ 600.954,98
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
4,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 66.673.011,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Auguri Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 601.057,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.