Fundo de investimento
Dw III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 35.020.145/0001-39
Dw III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brm Apex Solucoes de Portfolio Gestao de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.890.535,19, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 80,46%, o equivalente a -519% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 172,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRM APEX SOLUCOES DE PORTFOLIO GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 19.001.319,32 em 18/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 3.862.667,32
- Valores a receber0,3%R$ 10.322,54
Maiores posições
- 165,4%
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,8%
AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,7%
BRM CARBYNE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-80,46%-519% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,77% | 77% |
| No ano | -81,46% | 10,17% | -801% |
| 12 meses | -80,46% | 15,52% | -519% |
| 24 meses | -78,42% | 30,40% | -258% |
| 36 meses | -76,21% | 45,01% | -169% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,290895 | -76,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,289161 | -76,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,66171 | +35,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,644293 | +33,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,637658 | +33,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,637558 | +33,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,623162 | +32,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,628525 | +32,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,61121 | +31,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,568604 | +27,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,561736 | +27,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,532517 | +24,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,51191 | +23,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,488838 | +21,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,462618 | +19,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,466278 | +19,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,448194 | +17,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,426074 | +16,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,393419 | +13,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,37566 | +12,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,369705 | +11,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,348207 | +9,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,354567 | +10,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,354122 | +10,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,348801 | +9,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,347677 | +9,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,328276 | +8,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,311263 | +6,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,303091 | +6,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,300675 | +5,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,309369 | +6,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,299075 | +5,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,290742 | +5,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,29065 | +5,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,2644 | +2,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1,226757 | -0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,228219 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,290895
- Patrimônio líquido
- R$ 3.890.535,19
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 172,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dw III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.890.535,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.