Fundo de investimento
Kapitalo Zeta II FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
CNPJ 35.088.117/0001-53
Kapitalo Zeta II FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.878.356,13, distribuído entre 1.798 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,26%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Kapitalo Zeta Access FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 171.662.250,82 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master KAPITALO ZETA ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 35.002.571/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,6%R$ 204.868.728,68
- Valores a receber1,4%R$ 2.918.010,95
Maiores posições
- 197,8%
KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,26%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,46% | 0,88% | 281% |
| No ano | +6,68% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +14,26% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +33,35% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +51,85% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,079335 | +52,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,029314 | +48,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,920177 | +40,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,948958 | +42,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,974645 | +44,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,919317 | +40,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,863324 | +36,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,102505 | +53,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,011542 | +47,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,949188 | +42,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,833731 | +34,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1,83494 | +34,25% | +27,44% |
| set/2025 | 1,831391 | +33,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,819758 | +33,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,773588 | +29,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,764816 | +29,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,718826 | +25,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,655011 | +21,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,618873 | +18,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,59835 | +16,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,601105 | +17,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,619124 | +18,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,637365 | +19,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,615598 | +18,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,606878 | +17,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,559314 | +14,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,497218 | +9,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,483271 | +8,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,45265 | +6,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,421044 | +3,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,52453 | +11,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,468157 | +7,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,463068 | +7,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,467713 | +7,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,436209 | +5,07% | +1,92% |
| out/2023 | 1,349759 | -1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,366843 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,079335
- Patrimônio líquido
- R$ 168.878.356,13
- Cotistas
- 1.798
- Volatilidade (12 meses)
- 13,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.406.116,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo Zeta II FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 169.447.295,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.