Fundo de investimento
Ravi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.101.715/0001-15
Ravi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Maud Capital Gestora de Ativos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.564.672,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 37,41%, o equivalente a -239% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 39,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.619.609,90 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,2%R$ 8.293.911,07
- Títulos Públicos2,5%R$ 217.471,92
- Operações Compromissadas0,1%R$ 9.597,34
- Valores a receber0,1%R$ 9.431,42
Maiores posições
- 129,3%
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- 222,4%
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- 312,7%
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- 47,3%
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- 55,8%
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- 102,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-37,41%-239% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | -16,50% | 10,28% | -160% |
| 12 meses | -37,41% | 15,64% | -239% |
| 24 meses | -72,22% | 30,53% | -237% |
| 36 meses | -68,75% | 45,15% | -152% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 406,940343 | -69,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 405,147336 | -69,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 407,811818 | -69,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 405,037494 | -69,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 403,742239 | -69,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 406,884838 | -69,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 455,859384 | -65,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 453,32704 | -65,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 498,001838 | -62,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 487,357105 | -63,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 691,937957 | -47,79% | +28,78% |
| out/2025 | 680,535316 | -48,65% | +27,44% |
| set/2025 | 675,013925 | -49,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 650,143767 | -50,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 639,96038 | -51,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 637,291161 | -51,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 629,548898 | -52,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 616,985929 | -53,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 817,264129 | -38,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 806,33477 | -39,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 800,23042 | -39,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.163,181689 | -12,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.015,090237 | -23,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1.385,824378 | +4,56% | +12,08% |
| set/2024 | 1.447,761033 | +9,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.464,946728 | +10,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.438,466685 | +8,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.422,529867 | +7,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.407,734965 | +6,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.402,308004 | +5,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.384,087761 | +4,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.370,49199 | +3,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.355,457078 | +2,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.344,622189 | +1,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.353,799588 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1.332,910809 | +0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 1.325,368665 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 406,940343
- Patrimônio líquido
- R$ 8.564.672,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 39,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 202.938,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ravi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.587.553,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.