Fundo de investimento
Itaú Private Prev Premium IBOVESPA FIF CIC Ações - Resp Limitada
CNPJ 35.109.389/0001-92
Itaú Private Prev Premium IBOVESPA FIF CIC Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.836.983,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,34%, o equivalente a 194% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 30,3% em ações e 29,9% em cotas de fundos, num total de 162 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.901.641,59 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 04.699.738/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações30,3%R$ 476.429.327,70
- Cotas de Fundos29,9%R$ 470.487.612,98
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo26,4%R$ 414.961.605,89
- Operações Compromissadas10,7%R$ 168.719.494,01
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,5%R$ 24.235.042,72
- Outros (4 categorias)1,1%R$ 16.972.230,87
Maiores posições
- 119,5%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 210,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,6%
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 45,8%
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 54,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 62,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 72,2%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 82,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 92,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 101,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 162 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,34%194% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,68% | 0,88% | 419% |
| No ano | +14,36% | 10,28% | 140% |
| 12 meses | +30,34% | 15,64% | 194% |
| 24 meses | +36,00% | 30,53% | 118% |
| 36 meses | +59,72% | 45,15% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,542519 | +58,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,991417 | +53,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,027392 | +53,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,528345 | +48,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,663552 | +49,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,815527 | +61,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,8135 | +61,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,91608 | +62,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,300029 | +56,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,590732 | +38,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,40828 | +36,85% | +28,78% |
| out/2025 | 12,598515 | +28,58% | +27,44% |
| set/2025 | 12,326647 | +25,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,924698 | +21,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,203151 | +14,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,697667 | +19,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,537229 | +17,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,364339 | +15,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,964439 | +11,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,332007 | +5,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,606667 | +8,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,11861 | +3,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,561557 | +7,79% | +12,97% |
| out/2024 | 10,903158 | +11,28% | +12,08% |
| set/2024 | 11,076808 | +13,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,4287 | +16,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,722479 | +9,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,409963 | +6,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,254791 | +4,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,573608 | +7,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,75453 | +9,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,836193 | +10,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,736543 | +9,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,281259 | +15,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,69589 | +9,16% | +1,92% |
| out/2023 | 9,504576 | -2,99% | +1,00% |
| set/2023 | 9,797998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,542519
- Patrimônio líquido
- R$ 25.836.983,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.371.118,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Premium IBOVESPA FIF CIC Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.098.629,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.