Fundo de investimento
Itaú Private Prev Premium Ima- B5+ Fundo de Investimento Financeiro da CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 35.162.598/0001-08
Itaú Private Prev Premium Ima- B5+ Fundo de Investimento Financeiro da CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 265.238.953,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,64%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 117.585.488,89 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 10.264.241/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,6%R$ 4.617.593.299,20
- Operações Compromissadas3,4%R$ 160.121.722,01
- Vendas a termo a receber0,0%R$ 812.261,30
- Disponibilidades0,0%R$ 96.197,93
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,64%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,59% | 0,88% | 296% |
| No ano | +7,31% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,64% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +12,84% | 30,53% | 42% |
| 36 meses | +15,87% | 45,15% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,497649 | +18,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,156723 | +15,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,926235 | +13,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,83347 | +12,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,105153 | +14,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,134361 | +15,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,855174 | +12,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,959314 | +13,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,679684 | +11,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,57821 | +10,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,606014 | +10,38% | +28,78% |
| out/2025 | 12,265415 | +7,40% | +27,44% |
| set/2025 | 12,140448 | +6,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,090528 | +5,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,029378 | +5,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,217736 | +6,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,99843 | +5,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,715055 | +2,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,451303 | +0,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,139361 | -2,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,096699 | -2,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,05193 | -3,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,559923 | +1,22% | +12,97% |
| out/2024 | 11,589137 | +1,47% | +12,08% |
| set/2024 | 11,787681 | +3,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,961338 | +4,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,873642 | +3,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,505804 | +0,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,773587 | +3,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,592745 | +1,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,943652 | +4,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,013137 | +5,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,956067 | +4,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,138847 | +6,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,683464 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 11,30483 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 11,420707 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,497649
- Patrimônio líquido
- R$ 265.238.953,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 59.571.479,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Premium Ima- B5+ Fundo de Investimento Financeiro da CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 258.397.405,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.