Fundo de investimento
Itaú Private Prev Premium Pré Idka 3 FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 35.174.701/0001-21
Itaú Private Prev Premium Pré Idka 3 FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 352.625.691,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,13%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Idka 3 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 186.160.910,39 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 26.386.619/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 893.505.205,03
- Operações Compromissadas0,2%R$ 1.403.825,59
- Disponibilidades0,0%R$ 78.510,84
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2,24
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,13%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,92% | 0,88% | 219% |
| No ano | +7,61% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,13% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +22,88% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +29,94% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,222655 | +30,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,935576 | +28,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,821857 | +27,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,682739 | +25,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,622617 | +25,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,545083 | +24,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,379025 | +23,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,615487 | +25,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,477455 | +24,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,146327 | +21,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,169659 | +21,53% | +28,78% |
| out/2025 | 13,914738 | +19,34% | +27,44% |
| set/2025 | 13,706566 | +17,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,576023 | +16,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,305205 | +14,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,322437 | +14,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,031837 | +11,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,939306 | +10,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,394049 | +6,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,182556 | +4,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,12529 | +4,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,63654 | -0,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,111052 | +3,87% | +12,97% |
| out/2024 | 12,309138 | +5,57% | +12,08% |
| set/2024 | 12,36827 | +6,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,387955 | +6,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,301087 | +5,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,123583 | +3,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,266408 | +5,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,215449 | +4,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,39447 | +6,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,368417 | +6,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,350189 | +5,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,284653 | +5,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,069606 | +3,52% | +1,92% |
| out/2023 | 11,610947 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 11,659334 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,222655
- Patrimônio líquido
- R$ 352.625.691,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 51.681.565,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Premium Pré Idka 3 FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 352.999.329,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.