Fundo de investimento

Itaú Private Prev Premium Ima-B FIF CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 35.174.775/0001-68

Itaú Private Prev Premium Ima-B FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 741.954.580,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,04%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice B Geral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 341.434.699,47 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 09.093.679/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 3.565.270.130,75
  • Vendas a termo a receber0,0%R$ 680.624,19
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 547.042,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 78.357,30
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  5. 4 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,04%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,18%0,88%249%
No ano+8,84%10,28%86%
12 meses+13,04%15,64%83%
24 meses+17,87%30,53%59%
36 meses+23,58%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,026488+24,81%+43,75%
ago/202614,705255+22,15%+42,50%
jul/202614,48052+20,28%+40,96%
jun/202614,345696+19,16%+39,27%
mai/202614,500627+20,45%+37,73%
abr/202614,459319+20,10%+36,27%
mar/202614,205785+18,00%+34,80%
fev/202614,186313+17,84%+33,18%
jan/202613,939955+15,79%+31,87%
dez/202513,806049+14,68%+30,35%
nov/202513,767805+14,36%+28,78%
out/202513,496139+12,10%+27,44%
set/202513,360582+10,98%+25,83%
ago/202513,293083+10,42%+24,32%
jul/202513,186617+9,53%+22,89%
jun/202513,295721+10,44%+21,34%
mai/202513,129323+9,06%+20,02%
abr/202512,914504+7,27%+18,67%
mar/202512,653558+5,10%+17,43%
fev/202512,428089+3,23%+16,31%
jan/202512,369057+2,74%+15,17%
dez/202412,242051+1,69%+14,02%
nov/202412,574179+4,44%+12,97%
out/202412,574536+4,45%+12,08%
set/202412,660301+5,16%+11,05%
ago/202412,748273+5,89%+10,13%
jul/202412,686807+5,38%+9,18%
jun/202412,430953+3,25%+8,20%
mai/202412,555524+4,29%+7,35%
abr/202412,394528+2,95%+6,47%
mar/202412,601366+4,67%+5,53%
fev/202412,595436+4,62%+4,66%
jan/202412,531672+4,09%+3,83%
dez/202312,593972+4,61%+2,83%
nov/202312,262744+1,86%+1,92%
out/202311,954886-0,70%+1,00%
set/202312,0390890,00%0,00%
Cota
15,026488
Patrimônio líquido
R$ 741.954.580,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 80.769.502,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Prev Premium Ima-B FIF CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Previdência RF Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 741.748.451,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.