Fundo de investimento
Itaú Private Prev Exclusivo FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 35.174.866/0001-01
Itaú Private Prev Exclusivo FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.450.882.472,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,30%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.194.207.020,26 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
- Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
- Valores a receber0,0%R$ 48.386,30
Maiores posições
- 183,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,30%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,30% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,75% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,95% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,524642 | +42,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,369109 | +41,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,173645 | +39,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,959371 | +38,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,764932 | +36,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,581103 | +35,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,396869 | +33,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,188608 | +32,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,021757 | +31,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,829473 | +29,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,630809 | +28,00% | +28,78% |
| out/2025 | 16,460996 | +26,69% | +27,44% |
| set/2025 | 16,258123 | +25,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,06669 | +23,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,885542 | +22,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,68855 | +20,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,521471 | +19,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,350517 | +18,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,194623 | +16,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,053934 | +15,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,910581 | +14,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,760465 | +13,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,63394 | +12,63% | +12,97% |
| out/2024 | 14,52133 | +11,76% | +12,08% |
| set/2024 | 14,390832 | +10,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,277172 | +9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,155679 | +8,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,03177 | +7,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,923367 | +7,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,811929 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,693556 | +5,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,583977 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,477488 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,351354 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,235453 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 13,119162 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 12,993224 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,524642
- Patrimônio líquido
- R$ 2.450.882.472,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 139.035.134,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Exclusivo FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.448.087.374,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.