Fundo de investimento
Itaú Smart Ações Low Vol FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 35.191.056/0001-55
Itaú Smart Ações Low Vol FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.805.503,48, distribuído entre 2.417 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,83%, o equivalente a 146% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Itaú S&p/b3 Low Volatilityt Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,0% em ações e 40,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.898.497,66 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.867.657/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações51,0%R$ 16.487.108,97
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo40,6%R$ 13.121.988,16
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,1%R$ 1.633.265,85
- Títulos Públicos1,9%R$ 611.039,61
- Valores a receber1,3%R$ 424.677,48
- Disponibilidades0,1%R$ 43.530,41
Maiores posições
- 13,3%
MILLS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 22,8%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 32,7%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 42,6%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 52,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 62,4%
CAIXA SEGURI ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 72,3%
BRADESPAR PN N1
Ação preferencial · Ações
- 82,2%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 92,2%
TAESA UNT N2
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 102,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,83%146% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,79% | 0,88% | 318% |
| No ano | +7,73% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +22,83% | 15,64% | 146% |
| 24 meses | +32,16% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +55,52% | 45,15% | 123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,985791 | +53,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,497793 | +49,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,719788 | +51,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,520687 | +49,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,408039 | +48,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,293472 | +56,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,382179 | +56,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,78863 | +60,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,982648 | +53,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,695663 | +42,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,414713 | +40,14% | +28,78% |
| out/2025 | 15,207861 | +29,84% | +27,44% |
| set/2025 | 14,995006 | +28,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,642976 | +25,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,918253 | +18,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,579627 | +24,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,444619 | +23,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,254993 | +21,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,092009 | +11,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,512419 | +6,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,634204 | +7,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,094013 | +3,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,660287 | +8,09% | +12,97% |
| out/2024 | 12,998223 | +10,97% | +12,08% |
| set/2024 | 13,322214 | +13,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,608776 | +16,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,93075 | +10,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,511885 | +6,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,264262 | +4,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,430631 | +6,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,830099 | +9,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,756397 | +8,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,556733 | +7,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,15215 | +12,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,301493 | +5,02% | +1,92% |
| out/2023 | 11,207558 | -4,32% | +1,00% |
| set/2023 | 11,713067 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,985791
- Patrimônio líquido
- R$ 27.805.503,48
- Cotistas
- 2.417
- Volatilidade (12 meses)
- 16,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.624.709,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Smart Ações Low Vol FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 28.152.941,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.