Fundo de investimento

Occam Retorno Absoluto Excellence FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.271.414/0001-30

Occam Retorno Absoluto Excellence FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.818.212,51, distribuído entre 95 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,06%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,7% em títulos públicos e 15,3% em operações compromissadas, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.981.102,93 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.248.340/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos47,7%R$ 312.545.996,64
  • Operações Compromissadas15,3%R$ 100.099.396,46
  • Ações13,2%R$ 86.472.852,19
  • Investimento no Exterior11,5%R$ 75.309.849,69
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,5%R$ 29.787.091,99
  • Outros (10 categorias)7,8%R$ 50.815.162,15

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,2%
  4. 4

    PLURAX CAPITAL CORP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,1%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,5%
  6. 6

    PLURAL C CP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,3%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,2%
  9. 9

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  10. 10

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  11. 10 maiores de 239 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,06%39% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano+3,00%10,28%29%
12 meses+6,06%15,64%39%
24 meses+19,84%30,53%65%
36 meses+27,10%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,59319+26,13%+43,75%
ago/20261,575235+24,71%+42,50%
jul/20261,575369+24,72%+40,96%
jun/20261,568436+24,17%+39,27%
mai/20261,548137+22,57%+37,73%
abr/20261,545144+22,33%+36,27%
mar/20261,517655+20,15%+34,80%
fev/20261,563071+23,75%+33,18%
jan/20261,549366+22,66%+31,87%
dez/20251,546819+22,46%+30,35%
nov/20251,570004+24,30%+28,78%
out/20251,541287+22,02%+27,44%
set/20251,538815+21,83%+25,83%
ago/20251,50217+18,93%+24,32%
jul/20251,491981+18,12%+22,89%
jun/20251,494104+18,29%+21,34%
mai/20251,470985+16,46%+20,02%
abr/20251,438643+13,90%+18,67%
mar/20251,407162+11,41%+17,43%
fev/20251,421313+12,53%+16,31%
jan/20251,430359+13,24%+15,17%
dez/20241,419916+12,42%+14,02%
nov/20241,389696+10,02%+12,97%
out/20241,35852+7,55%+12,08%
set/20241,34603+6,57%+11,05%
ago/20241,329461+5,25%+10,13%
jul/20241,33652+5,81%+9,18%
jun/20241,323565+4,79%+8,20%
mai/20241,307042+3,48%+7,35%
abr/20241,30646+3,43%+6,47%
mar/20241,327056+5,06%+5,53%
fev/20241,324389+4,85%+4,66%
jan/20241,314131+4,04%+3,83%
dez/20231,298807+2,83%+2,83%
nov/20231,286989+1,89%+1,92%
out/20231,28756+1,94%+1,00%
set/20231,26310,00%0,00%
Cota
1,59319
Patrimônio líquido
R$ 4.818.212,51
Cotistas
95
Volatilidade (12 meses)
5,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.573.572,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Retorno Absoluto Excellence FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.937.521,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.