Fundo de investimento
Geo Alocadores 34 em Dólares Pvt FIF CIC em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.363.728/0001-62
Geo Alocadores 34 em Dólares Pvt FIF CIC em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.563.840,69, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,27%, o equivalente a -15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Geo Alocadores 34 em Dolares Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.999.904,35 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master GEO ALOCADORES 34 EM DOLARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (CNPJ 33.497.925/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,5%R$ 1.533.555,13
- Operações Compromissadas3,2%R$ 50.617,12
- Valores a receber0,4%R$ 5.711,52
Maiores posições
- 196,6%
GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 23,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,27%-15% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,12% | 0,88% | -356% |
| No ano | -7,40% | 10,28% | -72% |
| 12 meses | -2,27% | 15,64% | -15% |
| 24 meses | -3,29% | 30,53% | -11% |
| 36 meses | +21,68% | 45,15% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,651674 | +26,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,704921 | +30,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,601822 | +22,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,600782 | +22,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,579855 | +20,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,535557 | +17,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,508245 | +15,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,580787 | +20,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,655562 | +26,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,783618 | +36,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,695253 | +29,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,711827 | +30,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,694248 | +29,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,690061 | +29,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,692828 | +29,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,666465 | +27,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,742468 | +33,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,628428 | +24,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,635274 | +24,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,800108 | +37,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,809807 | +38,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,834573 | +40,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,832709 | +39,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,716818 | +31,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,69494 | +29,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,707913 | +30,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,676889 | +28,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,683073 | +28,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,607125 | +22,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,547318 | +18,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,556267 | +18,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,5135 | +15,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,456793 | +11,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,417345 | +8,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,355643 | +3,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,280765 | -2,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,30922 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,651674
- Patrimônio líquido
- R$ 1.563.840,69
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 16,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.488.255,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Geo Alocadores 34 em Dólares Pvt FIF CIC em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.560.875,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.